Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

WKN: ETFL06 / ISIN: DE000ETFL060 / Deka Investment

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,89 €0,34 %
(0,25) Differenz zum 17.05.2024
74,34 € 47,71 €74,34 % 20,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 838 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark DAX®
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN ETFL06
ISIN DE000ETFL060

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,73 %9,53 %17,46 %15,04 %19,91 %51,08 %86,31 %
Outperformance---------6,63 %10,09 %13,18 %25,59 %
Hoch---------74,3474,3474,3474,34
Tief---------58,1047,7134,2834,28
Beta0,000,000,000,890,320,430,29
Volatilität11,7310,379,3711,0516,8720,4119,01
Maximaler Verlust-1,47 %-4,11 %-4,11 %-10,84 %-26,77 %-38,65 %-38,65 %

Ausschüttungen

am 10.03.2009 0,20 €
am 10.06.2009 0,85 €
am 10.09.2009 0,21 €
am 10.03.2010 0,16 €
am 10.06.2010 0,91 €
am 10.12.2010 0,10 €
am 10.03.2011 0,12 €
am 10.06.2011 1,11 €
am 12.09.2011 0,12 €
am 12.03.2012 0,15 €
am 11.06.2012 0,96 €
am 10.09.2012 0,22 €
am 11.03.2013 0,12 €
am 10.06.2013 0,91 €
am 10.09.2013 0,34 €
am 10.03.2014 0,10 €
am 10.06.2014 0,76 €
am 10.09.2014 0,27 €
am 10.03.2015 0,30 €
am 10.06.2015 0,85 €
am 10.09.2015 0,31 €
am 10.03.2016 0,16 €
am 10.06.2016 0,99 €
am 12.09.2016 0,24 €
am 12.12.2016 0,10 €
am 12.06.2017 0,93 €
am 11.09.2017 0,66 €
am 11.06.2018 1,31 €
am 10.09.2018 0,12 €
am 11.06.2019 0,94 €
am 10.09.2019 0,49 €
am 10.03.2020 0,04 €
am 10.06.2020 0,56 €
am 10.09.2020 0,57 €
am 10.12.2020 0,13 €
am 10.03.2021 0,13 €
am 10.06.2021 0,82 €
am 10.09.2021 0,30 €
am 10.03.2022 0,02 €
am 10.06.2022 1,12 €
am 12.09.2022 0,39 €
am 12.12.2022 0,02 €
am 10.03.2023 0,18 €
am 12.06.2023 1,39 €
am 11.09.2023 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 237 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 470 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 219 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.