Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

WKN: ETFL43 / ISIN: DE000ETFL433 / Deka Investment

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,33 €0,30 %
(0,08) Differenz zum 04.11.2024
29,14 € 19,51 €29,14 % 20,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen die nicht im finanzwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® ex Financials 30 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark DAX® ex Financials 30
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN ETFL43
ISIN DE000ETFL433

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,08 %7,49 %2,31 %20,24 %0,93 %24,29 %70,54 %
Outperformance---------0,32 %14,60 %14,13 %-
Hoch---------29,1429,1429,1429,14
Tief---------23,5619,5114,3614,36
Beta0,000,000,000,720,871,010,99
Volatilität9,8312,9212,9611,6517,5820,4019,05
Maximaler Verlust-3,12 %-4,30 %-8,48 %-8,48 %-31,35 %-38,45 %-40,95 %

Ausschüttungen

am 10.03.2014 0,04 €
am 10.06.2014 0,25 €
am 10.09.2014 0,12 €
am 10.03.2015 0,12 €
am 10.06.2015 0,28 €
am 10.09.2015 0,12 €
am 10.03.2016 0,06 €
am 10.06.2016 0,39 €
am 12.09.2016 0,11 €
am 10.03.2017 0,04 €
am 12.06.2017 0,30 €
am 11.09.2017 0,27 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 11.06.2018 0,52 €
am 10.09.2018 0,05 €
am 11.06.2019 0,34 €
am 10.09.2019 0,23 €
am 10.06.2020 0,14 €
am 10.09.2020 0,26 €
am 10.12.2020 0,06 €
am 10.06.2021 0,35 €
am 10.09.2021 0,12 €
am 10.06.2022 0,45 €
am 12.09.2022 0,21 €
am 10.03.2023 0,13 €
am 12.06.2023 0,61 €
am 11.09.2023 0,06 €
am 10.06.2024 0,43 €
am 10.09.2024 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 483 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 245 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 276 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.