Deka-CorporateBond High YieldEuro CF

WKN: 694307 / ISIN: LU0139115926 / Deka International

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,56 €-0,03 %
(-0,01) Differenz zum 11.04.2024
36,82 € 30,47 €36,82 % 5,45 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staats- und Unternehmensanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen, Währungsrisiken jedoch gering gehalten werden. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit vergleichsweise niedriger Schuldnerqualität (unterhalb Investment-Grade) an. Bezüglich der Branchen bestehen keine Restriktionen. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% ICE BofA Q372 Custom Index in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 694307
ISIN LU0139115926

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Manuel Schöffler
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %0,72 %6,64 %9,54 %0,69 %6,57 %25,72 %
Outperformance---------0,26 %-1,16 %2,76 %5,94 %
Hoch---------36,6936,8236,8236,82
Tief---------33,3730,4727,5527,55
Beta0,000,000,000,190,140,240,13
Volatilität1,431,532,502,313,785,454,40
Maximaler Verlust-0,38 %-0,44 %-1,10 %-1,71 %-17,24 %-23,90 %-23,90 %

Ausschüttungen

am 20.11.2002 3,25 €
am 20.11.2003 3,06 €
am 22.11.2004 2,91 €
am 21.11.2005 2,97 €
am 20.11.2006 2,89 €
am 20.11.2007 2,88 €
am 20.11.2008 2,62 €
am 20.11.2009 1,80 €
am 22.11.2010 2,25 €
am 21.11.2011 2,51 €
am 20.11.2012 2,21 €
am 20.11.2013 2,16 €
am 20.11.2014 2,16 €
am 19.11.2015 1,87 €
am 21.11.2016 1,62 €
am 20.11.2017 1,43 €
am 16.11.2018 1,04 €
am 15.11.2019 1,41 €
am 13.11.2020 1,25 €
am 12.11.2021 1,09 €
am 11.11.2022 1,05 €
am 24.11.2023 1,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 382 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 298 KB Download
01.07.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 383 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 663 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 201 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.