WKN: 940539 / ISIN: LU0133666163 / Deka International
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,97 €-0,28 % (-0,08) Differenz zum 24.03.2022 |
42,69 € | 28,90 € | 42,69 % | 6,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 25.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | 100% ICE BofAML Q270 "Pan Europe Plus Fixed III" in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 940539 |
ISIN | LU0133666163 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fonds Manager | Anna Aparkina |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -11,78 % | -19,55 % | -25,54 % | -24,91 % | -25,53 % | -28,16 % | -15,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,17 % | 0,17 % | -5,27 % | -5,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,82 | 42,69 | 42,69 | 42,81 |
Tief | --- | --- | --- | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,16 | 0,07 | 0,06 |
Volatilität | 19,76 | 15,19 | 12,21 | 9,17 | 7,00 | 6,67 | 6,53 |
Maximaler Verlust | -12,00 % | -19,74 % | -25,72 % | -27,42 % | -32,31 % | -32,31 % | -32,49 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2001 | 0,28 € |
am 20.11.2002 | 2,94 € |
am 20.11.2003 | 2,61 € |
am 22.11.2004 | 2,58 € |
am 21.11.2005 | 3,72 € |
am 20.11.2006 | 2,74 € |
am 20.11.2007 | 2,98 € |
am 20.11.2008 | 2,95 € |
am 20.11.2009 | 1,47 € |
am 22.11.2010 | 1,62 € |
am 21.11.2011 | 1,75 € |
am 20.11.2012 | 1,75 € |
am 20.11.2013 | 1,88 € |
am 20.11.2014 | 1,72 € |
am 19.11.2015 | 1,66 € |
am 21.11.2016 | 1,87 € |
am 20.11.2017 | 1,66 € |
am 16.11.2018 | 1,04 € |
am 15.11.2019 | 1,85 € |
am 13.11.2020 | 1,42 € |
am 12.11.2021 | 1,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 434 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 246 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 825 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 317 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 686 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 169 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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