Deka-Commodities TF (A)

WKN: DK0EA4 / ISIN: LU0263138561 / Deka International

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,54 €0,46 %
(0,25) Differenz zum 21.05.2024
74,47 € 40,53 €74,47 % 18,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Rohstoffe aus verschiedenen Rohstoffkategorien. Die Vorauswahl findet aufgrund eines Ansatzes statt, bei dem die Rohstoffe mit den höchsten Rollgewinnen am Terminmarkt ausgewählt werden (Backwardation). Abweichende Gewichtungen werden aufgrund der fundamentalen Markteinschätzung des Fondsmanagements bzgl. der Angebots- und Nachfragesituation einzelner Rohstoffe umgesetzt. Die Implementierung erfolgt auf Basis von Total Return Swaps. Der Investition in Rohstoffe mittels Rohstoffindizes liegt im Wesentlichen der CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock Index (CSCU012) zu Grunde. Der Index kann durch ausschließlich einen einzigen Rohstoff bis zur Obergrenze von 35 % bestimmt werden, alle anderen Index Diversifizierungsgrenzen sind auf 20 % angehoben. Die Zusammensetzung des Index wird durch einen sich vierteljährlich wiederholenden Auswahlprozess dynamisch angepasst (Rebalancing).

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe an, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 100% CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock tgl. bereinigt um die währungsbed. G/V aus der offenen, nicht fremdwährungs-gesicherten Indexposition in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN DK0EA4
ISIN LU0263138561

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,62 %15,16 %19,89 %28,54 %3,61 %14,01 %-20,05 %
Outperformance----------0,11 %10,26 %5,71 %0,29 %
Hoch---------57,1874,4774,4774,47
Tief---------40,5340,5334,6334,63
Beta0,000,000,00-0,21-0,010,310,22
Volatilität21,9017,2315,4413,8820,3418,5515,89
Maximaler Verlust-8,53 %-8,53 %-8,53 %-8,53 %-45,58 %-45,58 %-50,04 %

Ausschüttungen

am 22.10.2007 1,16 €
am 20.10.2008 2,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 231 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 290 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 423 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 379 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 199 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.