Deka-BasisAnlage ausgewogen

WKN: DK2CFR / ISIN: DE000DK2CFR7 / Deka Vermögensmgmt.

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,86 €-0,18 %
(-0,22) Differenz zum 17.05.2024
124,08 € 109,07 €124,08 % 4,88 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensbzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.343 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN DK2CFR
ISIN DE000DK2CFR7

Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmgmt.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,32 %3,69 %9,23 %8,83 %7,08 %9,91 %17,09 %
Outperformance----------7,84 %-8,81 %-14,23 %-
Hoch---------124,08124,08124,08124,08
Tief---------110,45109,07104,25104,25
Beta0,000,000,000,340,370,330,30
Volatilität4,894,794,204,415,214,884,32
Maximaler Verlust-0,59 %-2,00 %-2,00 %-3,69 %-12,02 %-12,02 %-13,41 %

Ausschüttungen

am 01.10.2013 0,36 €
am 01.10.2014 0,16 €
am 01.10.2015 0,32 €
am 04.10.2016 0,31 €
am 16.11.2018 0,74 €
am 15.11.2019 0,41 €
am 13.11.2020 0,06 €
am 24.11.2023 2,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 260 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 442 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1554 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.