WKN: A1W515 / ISIN: LU0975257816 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 69,78 €-0,19 % (-0,13) Differenz zum 02.12.2025 |
70,26 € | 50,96 € | 70,26 % | 10,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,19 % |

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 52 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
| Benchmark | EURO STOXX 50 Price Index EUR (50%), IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (50%) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | A1W515 |
| ISIN | LU0975257816 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
| Internet | https://www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Fonds Manager | LRI Invest SA |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,13 % | 4,77 % | 5,89 % | 13,45 % | 26,49 % | 42,57 % | 52,88 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 9,69 % | 5,57 % | 22,88 % | 28,10 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 70,26 | 70,26 | 70,26 | 70,26 |
| Tief | --- | --- | --- | 58,90 | 50,96 | 48,29 | 40,14 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,35 | 0,47 | 0,59 |
| Volatilität | 8,31 | 7,09 | 7,23 | 10,14 | 10,74 | 10,91 | 10,06 |
| Maximaler Verlust | -2,51 % | -2,51 % | -2,79 % | -10,95 % | -14,48 % | -17,24 % | -26,96 % |
Ausschüttungen
| am 14.08.2015 | 0,56 € |
| am 16.08.2016 | 0,53 € |
| am 16.08.2017 | 1,00 € |
| am 16.08.2018 | 1,00 € |
| am 14.08.2019 | 0,53 € |
| am 17.08.2020 | 0,39 € |
| am 13.08.2021 | 0,20 € |
| am 16.08.2022 | 0,50 € |
| am 16.08.2023 | 1,75 € |
| am 27.08.2024 | 1,75 € |
| am 18.08.2025 | 1,35 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.