Degussa Bank WorksitePartner Fonds

WKN: A1W515 / ISIN: LU0975257816 / LRI Invest

Kurs vom 14.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,00 €-0,23 %
(-0,16) Differenz zum 11.07.2025
68,52 € 49,26 €68,52 % 11,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 52 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark EURO STOXX 50 Price Index EUR (50%), IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (50%)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A1W515
ISIN LU0975257816

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager LRI Invest SA
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,24 %9,70 %9,87 %11,93 %31,18 %50,83 %42,78 %
Outperformance----------7,64 %-6,63 %1,38 %-
Hoch---------68,5268,5268,5268,52
Tief---------56,7849,2643,6740,95
Beta0,000,000,000,240,470,550,62
Volatilität7,137,8612,4211,7411,8411,5010,32
Maximaler Verlust-1,16 %-1,89 %-10,95 %-10,95 %-14,48 %-17,24 %-26,96 %

Ausschüttungen

am 14.08.2015 0,56 €
am 16.08.2016 0,53 €
am 16.08.2017 1,00 €
am 16.08.2018 1,00 €
am 14.08.2019 0,53 €
am 17.08.2020 0,39 €
am 13.08.2021 0,20 €
am 16.08.2022 0,50 €
am 16.08.2023 1,75 €
am 27.08.2024 1,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 154 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1796 KB Download
15.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 813 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.