Degussa Bank Universal Renten-Fonds
WKN: 849067 / ISIN: DE0008490673 / Universal-Investment
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,57 €-0,61 % (-0,25) Differenz zum 23.09.2020 |
48,31 € | 35,59 € | 48,31 % | 10,18 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,32 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,61 % |
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Strategie
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen"), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 462 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 849067 ISIN DE0008490673 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Degussa Bank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 1,73 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,98 % 0,92 % 10,36 % -10,34 % -5,81 % 4,12 % 39,04 % Outperformance --- --- --- -2,63 % -4,55 % -4,00 % 23,37 % Hoch --- --- --- 48,31 48,31 48,31 48,31 Tief --- --- --- 35,59 35,59 35,59 23,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,35 0,28 0,08 Volatilität 10,17 9,36 10,99 14,16 10,68 10,18 9,97 Maximaler Verlust -3,36 % -3,36 % -4,34 % -26,33 % -26,33 % -26,33 % -26,33 % Ausschüttungen
am 16.11.1992 3,20 € am 15.11.1993 3,07 € am 15.11.1994 3,24 € am 15.11.1995 3,09 € am 15.11.1996 2,95 € am 12.11.1997 3,07 € am 16.11.1998 3,07 € am 15.11.1999 2,75 € am 15.11.2000 2,75 € am 15.11.2001 2,26 € am 15.11.2002 1,70 € am 17.11.2003 1,80 € am 15.11.2004 1,80 € am 15.11.2005 1,60 € am 15.11.2006 1,60 € am 15.11.2007 1,61 € am 14.11.2008 1,62 € am 16.11.2009 1,61 € am 15.11.2010 1,60 € am 15.11.2011 1,60 € am 15.11.2012 1,60 € am 15.11.2013 1,60 € am 17.11.2014 1,00 € am 16.11.2015 1,00 € am 15.11.2016 1,00 € am 15.11.2017 1,00 € am 02.01.2018 0,09 € am 15.11.2018 1,00 € am 15.11.2019 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,26 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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