WKN: 849067 / ISIN: DE0008490673 / Universal-Investment
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Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,12 €-0,07 % (-0,03) Differenz zum 14.04.2021 |
47,20 € | 34,77 € | 47,20 % | 9,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen"), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 516 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 849067 |
ISIN | DE0008490673 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Degussa Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,07 % | 3,06 % | 14,93 % | 27,40 % | 8,90 % | 18,74 % | 59,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,63 % | -4,55 % | -4,00 % | 23,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,34 | 47,20 | 47,20 | 47,20 |
Tief | --- | --- | --- | 35,36 | 34,77 | 34,77 | 22,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | 0,09 |
Volatilität | 4,13 | 6,67 | 9,35 | 9,74 | 11,12 | 9,72 | 10,02 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,47 % | -3,55 % | -4,86 % | -26,33 % | -26,33 % | -26,33 % |
Ausschüttungen
am 16.11.1992 | 3,20 € |
am 15.11.1993 | 3,07 € |
am 15.11.1994 | 3,24 € |
am 15.11.1995 | 3,09 € |
am 15.11.1996 | 2,95 € |
am 12.11.1997 | 3,07 € |
am 16.11.1998 | 3,07 € |
am 15.11.1999 | 2,75 € |
am 15.11.2000 | 2,75 € |
am 15.11.2001 | 2,26 € |
am 15.11.2002 | 1,70 € |
am 17.11.2003 | 1,80 € |
am 15.11.2004 | 1,80 € |
am 15.11.2005 | 1,60 € |
am 15.11.2006 | 1,60 € |
am 15.11.2007 | 1,61 € |
am 14.11.2008 | 1,62 € |
am 16.11.2009 | 1,61 € |
am 15.11.2010 | 1,60 € |
am 15.11.2011 | 1,60 € |
am 15.11.2012 | 1,60 € |
am 15.11.2013 | 1,60 € |
am 17.11.2014 | 1,00 € |
am 16.11.2015 | 1,00 € |
am 15.11.2016 | 1,00 € |
am 15.11.2017 | 1,00 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.11.2018 | 1,00 € |
am 15.11.2019 | 1,00 € |
am 16.11.2020 | 1,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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