DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

WKN: 849067 / ISIN: DE0008490673 / Universal-Investment

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,03 €0,12 %
(0,06) Differenz zum 19.02.2024
50,08 € 39,36 €50,08 % 9,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen"), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 536 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 849067
ISIN DE0008490673

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Degussa Bank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,36 %6,24 %8,77 %10,51 %18,26 %34,54 %58,57 %
Outperformance----------2,63 %-4,55 %-4,00 %23,37 %
Hoch---------50,0850,0850,0850,08
Tief---------43,4439,3632,3531,54
Beta0,000,000,000,500,100,230,15
Volatilität4,384,815,775,976,949,239,12
Maximaler Verlust-0,51 %-1,96 %-4,22 %-4,22 %-10,22 %-26,33 %-26,33 %

Ausschüttungen

am 16.11.1992 3,20 €
am 15.11.1993 3,07 €
am 15.11.1994 3,24 €
am 15.11.1995 3,09 €
am 15.11.1996 2,95 €
am 12.11.1997 3,07 €
am 16.11.1998 3,07 €
am 15.11.1999 2,75 €
am 15.11.2000 2,75 €
am 15.11.2001 2,26 €
am 15.11.2002 1,70 €
am 17.11.2003 1,80 €
am 15.11.2004 1,80 €
am 15.11.2005 1,60 €
am 15.11.2006 1,60 €
am 15.11.2007 1,61 €
am 14.11.2008 1,62 €
am 16.11.2009 1,61 €
am 15.11.2010 1,60 €
am 15.11.2011 1,60 €
am 15.11.2012 1,60 €
am 15.11.2013 1,60 €
am 17.11.2014 1,00 €
am 16.11.2015 1,00 €
am 15.11.2016 1,00 €
am 15.11.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 15.11.2018 1,00 €
am 15.11.2019 1,00 €
am 16.11.2020 1,00 €
am 15.11.2021 1,30 €
am 15.11.2022 1,00 €
am 15.11.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1137 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 698 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 663 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.