Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

WKN: A0MS7D / ISIN: DE000A0MS7D8 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,25 €-0,77 %
(-1,10) Differenz zum 02.10.2024
144,47 € 87,31 €144,47 % 19,57 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,77 %
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Strategie

.Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0MS7D
ISIN DE000A0MS7D8

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,09 %0,52 %2,39 %24,97 %41,56 %58,27 %76,98 %
Outperformance----------9,54 %-15,98 %-18,82 %-5,76 %
Hoch---------144,47144,47144,47144,47
Tief---------111,7487,3158,4852,96
Beta0,000,000,000,550,561,091,09
Volatilität10,3611,8312,5511,9614,1919,5721,27
Maximaler Verlust-1,43 %-6,54 %-6,78 %-6,78 %-17,24 %-43,01 %-44,99 %

Ausschüttungen

am 26.01.2009 2,70 €
am 25.01.2010 1,00 €
am 31.01.2011 1,25 €
am 31.01.2012 1,25 €
am 31.01.2013 1,25 €
am 31.01.2014 1,25 €
am 30.01.2015 1,00 €
am 29.01.2016 1,00 €
am 15.02.2017 0,75 €
am 28.12.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 20.12.2019 1,00 €
am 15.12.2021 1,00 €
am 15.12.2022 0,50 €
am 15.12.2023 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1014 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 413 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 817 KB Download
31.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 229 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.