WKN: A0MS7D / ISIN: DE000A0MS7D8 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,23 €-1,09 % (-1,51) Differenz zum 24.04.2024 |
139,98 € | 87,31 € | 139,98 % | 19,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,09 % |
Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0MS7D |
ISIN | DE000A0MS7D8 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,32 % | 5,97 % | 21,51 % | 24,23 % | 45,48 % | 61,77 % | 80,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,54 % | -15,98 % | -18,82 % | -5,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 139,98 | 139,98 | 139,98 | 139,98 |
Tief | --- | --- | --- | 108,20 | 87,31 | 58,48 | 52,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,21 | 0,51 | 0,34 |
Volatilität | 12,43 | 10,51 | 10,90 | 11,91 | 13,89 | 19,91 | 21,55 |
Maximaler Verlust | -3,64 % | -3,64 % | -4,38 % | -7,51 % | -17,24 % | -43,01 % | -44,99 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2009 | 2,70 € |
am 25.01.2010 | 1,00 € |
am 31.01.2011 | 1,25 € |
am 31.01.2012 | 1,25 € |
am 31.01.2013 | 1,25 € |
am 31.01.2014 | 1,25 € |
am 30.01.2015 | 1,00 € |
am 29.01.2016 | 1,00 € |
am 15.02.2017 | 0,75 € |
am 28.12.2017 | 1,00 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 20.12.2019 | 1,00 € |
am 15.12.2021 | 1,00 € |
am 15.12.2022 | 0,50 € |
am 15.12.2023 | 2,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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