WKN: 531698 / ISIN: DE0005316988 / Universal-Investment
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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68,51 €-0,06 % (-0,04) Differenz zum 30.05.2025 |
71,96 € | 47,53 € | 71,96 % | 14,39 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in in- und ausländische Aktien. Der Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten Qualitätswerten, die im EURO STOXX 50® anzutreffen sind. Die Anlagepolitik erfordert die Nutzung wissenschaftlicher Analysemethoden und modernster Handelstechniken. Eine regelmäßige Beobachtung des Marktes, ein hohes Maß an Erfahrung und ein hoher Informationsstand sollen eine aktive Fondsverwaltung gewährleisten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | EURO STOXX 50® |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 531698 |
ISIN | DE0005316988 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,32 % | -4,79 % | 4,72 % | 1,65 % | 29,39 % | 69,11 % | 64,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,85 % | 5,69 % | 1,07 % | -6,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 |
Tief | --- | --- | --- | 62,04 | 47,53 | 37,06 | 31,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,54 | 0,66 | 0,72 |
Volatilität | 9,28 | 16,44 | 13,43 | 12,90 | 12,34 | 14,39 | 16,22 |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -13,79 % | -13,79 % | -13,79 % | -13,79 % | -15,00 % | -33,87 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2001 | 0,01 € |
am 30.09.2002 | 0,01 € |
am 30.09.2003 | 0,01 € |
am 30.09.2004 | 0,01 € |
am 30.09.2005 | 0,02 € |
am 02.10.2006 | 0,03 € |
am 01.10.2007 | 0,03 € |
am 01.10.2008 | 0,04 € |
am 01.10.2009 | 0,23 € |
am 01.10.2010 | 0,23 € |
am 04.10.2011 | 0,25 € |
am 01.10.2012 | 0,31 € |
am 01.10.2013 | 0,28 € |
am 01.10.2014 | 0,35 € |
am 01.10.2015 | 0,37 € |
am 04.10.2016 | 0,35 € |
am 02.10.2017 | 0,36 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.11.2018 | 0,27 € |
am 10.12.2019 | 0,60 € |
am 16.11.2020 | 0,25 € |
am 15.11.2021 | 0,25 € |
am 15.11.2022 | 0,25 € |
am 15.11.2023 | 1,00 € |
am 22.11.2024 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.