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WKN A0ETSR / Commerz Funds Sol.SA

Kurs vom 19.11.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,34 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 18.11.2019
1,41 € 1,22 €1,43 % 6,00 %

Datenübersicht

Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 75.000,00 €

Kursdaten

Zeit 19.11.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Investitionen sind möglich in den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, in Kroatien, Monaco, Schweiz, Russische Föderation, Türkei, Ukraine, Kanada, USA, Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, China, Hongkong, Indien, Japan, Saudi-Arabien, Singapur, Süd-Korea, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Australien, Neuseeland, Südafrika und Tunesien. Einzelheiten zu den maximalen Höhe der Investitionen in diesen Ländern ergeben sich aus dem Anhang zu den Besonderen Vertragsbedingungen. Neben bestehenden Immobilien (Anlageschwerpunkt) erwirbt der Fonds auch im Bau befindliche Immobilien sowie Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen einer nachhaltigen - im Vergleich zu Offenen Immobilienfonds mit vergleichbaren Investitionsschwerpunkten - überdurchschnittlichen Rendite, basierend auf der Sicherstellung von Mieteinnahmen und einer kontinuierlichen Wertsteigerung des Immobilienbestandes. Ziel ist der Aufbau eines international breit gestreuten Immobilienportfolios. Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, wird zunächst der Aufbau eines "Set-up"-Portfolios (in erster Linie durch geographische Diversifikation in Deutschland und Europa, bestehend aus Gewerbeimmobilien in etablierten Standorten und Lagen) verfolgt. In der zweiten Phase wird voraussichtlich eine vermehrte Nutzungsbeimischung und eine Erhöhung des globalen Anteils erfolgen. Vorgesehen sind Investitionen in gewerblich genutzte Immobilien wie Büro- und Geschäftsgebäude, aber auch in Einzelhandel und Logistik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0ETSR
ISIN DE000A0ETSR6

Fondsgesellschaft

Name Commerz Funds Sol.SA
Internet https://www.commerzbank.de
Verwahrstelle Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,08 %-0,03 %-0,53 %8,55 %-4,05 %-6,45 %-68,07 %
Outperformance---------5,03 %-5,04 %-9,07 %-73,17 %
Hoch---------1,351,411,434,20
Tief---------1,221,221,221,22
Beta0,000,000,000,100,070,02-0,02
Volatilität1,061,180,8710,637,286,0010,48
Maximaler Verlust-0,24 %-0,48 %-0,59 %-1,22 %-13,80 %-14,87 %-71,06 %

Ausschüttungen

am 02.10.2006 2,00 €
am 01.10.2007 3,25 €
am 01.10.2008 3,45 €
am 01.10.2009 3,20 €
am 15.10.2010 0,32 €
am 27.10.2011 1,00 €
am 30.10.2012 0,24 €
am 30.10.2013 5,00 €
am 06.03.2014 16,20 €
am 27.06.2014 8,25 €
am 02.10.2014 1,00 €
am 22.04.2015 0,75 €
am 21.10.2015 0,65 €
am 27.04.2016 3,53 €
am 21.10.2016 0,75 €
am 27.04.2017 1,25 €
am 27.10.2017 0,30 €
am 26.04.2018 0,90 €
am 25.10.2018 0,20 €
am 29.04.2019 0,40 €
am 25.10.2019 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 409 KB Download
31.12.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 341 KB Download
30.06.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 43 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 1944 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 987
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