DB Fixed Income SD

WKN: A0H0S3 / ISIN: LU0240540988 / DWS Investment SA

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10.253,32 €0,14 %
(14,55) Differenz zum 28.05.2025
10.253,32 € 9.128,77 €10.652,01 % 2,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 553 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 3% European ST Rate, 26% JPM GBI EMU 1-10 TR, 58% iBoxx Euro Corp Ov.TR, 3% JPM US 1-10Y TR, 10% iBoxx Euro Liq.HY
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0H0S3
ISIN LU0240540988

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
Fonds Manager Group Advised Portfolios
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,30 %0,54 %5,16 %4,77 %-0,25 %-0,61 %
Outperformance---------0,04 %-1,82 %-2,90 %-6,99 %
Hoch---------10.253,3210.253,3210.652,0110.659,73
Tief---------9.750,379.128,779.128,779.128,77
Beta0,000,000,000,050,160,130,12
Volatilität2,142,502,272,323,022,602,25
Maximaler Verlust-0,32 %-1,40 %-1,56 %-1,56 %-6,85 %-14,30 %-14,36 %

Ausschüttungen

am 23.02.2007 74,97 €
am 22.02.2008 233,63 €
am 06.03.2009 263,77 €
am 05.03.2010 165,62 €
am 04.03.2011 183,03 €
am 02.03.2012 252,99 €
am 08.03.2013 229,26 €
am 07.03.2014 200,00 €
am 06.03.2015 150,68 €
am 04.03.2016 100,50 €
am 10.03.2017 77,00 €
am 09.03.2018 68,28 €
am 08.03.2019 48,95 €
am 06.03.2020 18,68 €
am 05.03.2021 23,11 €
am 04.03.2022 10,29 €
am 10.03.2023 176,00 €
am 08.03.2024 163,00 €
am 07.03.2025 184,92 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5111 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8297 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1210 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1277 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3963 KB Download
18.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 362 KB Download
18.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1074 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.