WKN: A0H0S3 / ISIN: LU0240540988 / DWS Investment SA
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10.253,32 €0,14 % (14,55) Differenz zum 28.05.2025 |
10.253,32 € | 9.128,77 € | 10.652,01 % | 2,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 553 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 3% European ST Rate, 26% JPM GBI EMU 1-10 TR, 58% iBoxx Euro Corp Ov.TR, 3% JPM US 1-10Y TR, 10% iBoxx Euro Liq.HY |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0H0S3 |
ISIN | LU0240540988 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
Fonds Manager | Group Advised Portfolios |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | 0,30 % | 0,54 % | 5,16 % | 4,77 % | -0,25 % | -0,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,04 % | -1,82 % | -2,90 % | -6,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10.253,32 | 10.253,32 | 10.652,01 | 10.659,73 |
Tief | --- | --- | --- | 9.750,37 | 9.128,77 | 9.128,77 | 9.128,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
Volatilität | 2,14 | 2,50 | 2,27 | 2,32 | 3,02 | 2,60 | 2,25 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,40 % | -1,56 % | -1,56 % | -6,85 % | -14,30 % | -14,36 % |
Ausschüttungen
am 23.02.2007 | 74,97 € |
am 22.02.2008 | 233,63 € |
am 06.03.2009 | 263,77 € |
am 05.03.2010 | 165,62 € |
am 04.03.2011 | 183,03 € |
am 02.03.2012 | 252,99 € |
am 08.03.2013 | 229,26 € |
am 07.03.2014 | 200,00 € |
am 06.03.2015 | 150,68 € |
am 04.03.2016 | 100,50 € |
am 10.03.2017 | 77,00 € |
am 09.03.2018 | 68,28 € |
am 08.03.2019 | 48,95 € |
am 06.03.2020 | 18,68 € |
am 05.03.2021 | 23,11 € |
am 04.03.2022 | 10,29 € |
am 10.03.2023 | 176,00 € |
am 08.03.2024 | 163,00 € |
am 07.03.2025 | 184,92 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5111 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8297 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1210 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1277 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6596 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3963 KB | Download |
18.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 362 KB | Download |
18.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1074 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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