Davis Value Fund A

WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072 / FundRock M. Co.

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,93 USD-0,19 %
(-0,16) Differenz zum 10.04.2024
85,04 USD 53,61 USD85,04 % 22,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 974260
ISIN LU0067888072

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Chris Davis, Danton Goei
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,93 %11,28 %23,14 %33,29 %9,11 %58,03 %123,87 %
Outperformance---------5,95 %-2,63 %-4,88 %-31,41 %
Hoch---------85,0485,0485,0485,04
Tief---------61,5653,6139,0733,90
Beta0,000,000,001,100,911,011,04
Volatilität10,0112,3313,5313,8018,7622,0518,54
Maximaler Verlust-1,31 %-2,21 %-6,47 %-12,85 %-32,70 %-36,50 %-36,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 762 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 814 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1965 KB Download
31.01.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 545 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 964 KB Download
31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 862 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 58 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 73 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.01.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.