WKN: 974260 / ISIN: LU0067888072 / FundRock M. Co.
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,18 USD-0,68 % (-0,63) Differenz zum 07.11.2024 |
92,81 USD | 53,61 USD | 92,81 % | 21,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,68 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 974260 |
ISIN | LU0067888072 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Chris Davis, Danton Goei |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,93 % | 11,30 % | 8,83 % | 36,06 % | 21,80 % | 61,55 % | 130,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,95 % | -2,63 % | -4,88 % | -31,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 |
Tief | --- | --- | --- | 67,36 | 53,61 | 39,07 | 33,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 1,03 |
Volatilität | 17,59 | 15,80 | 14,63 | 13,60 | 18,81 | 21,96 | 18,68 |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -4,53 % | -9,51 % | -9,51 % | -30,36 % | -36,50 % | -36,50 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1861 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1705 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 814 KB | Download |
31.01.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 545 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 964 KB | Download |
31.07.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 862 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 58 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 73 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.07.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.