Davis Global Fund A
WKN: 974261 / ISIN: LU0067889476 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,92 USD-0,18 % (-0,09) Differenz zum 24.04.2024 |
58,23 USD | 34,09 USD | 58,23 % | 21,88 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Ziel
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 974261 ISIN LU0067889476 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Danton G. Goei Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,75 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,94 % 9,96 % 23,99 % 20,90 % -13,17 % 26,41 % 66,84 % Outperformance --- --- --- 12,61 % 2,84 % 7,26 % -1,69 % Hoch --- --- --- 50,37 58,23 58,23 58,23 Tief --- --- --- 40,26 34,09 27,99 23,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,99 0,75 0,92 0,98 Volatilität 12,87 12,58 13,73 14,55 20,12 21,88 19,00 Maximaler Verlust -4,53 % -4,53 % -5,38 % -16,02 % -41,46 % -41,46 % -41,46 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1705 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 762 KB Download 31.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 782 KB Download 31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 814 KB Download 31.01.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 545 KB Download 31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 862 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 58 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 73 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.01.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.