Davis Global Fund A
WKN: 974261 / ISIN: LU0067889476 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,38 USD-0,17 % (-0,12) Differenz zum 20.05.2026 |
73,99 USD | 40,26 USD | 73,99 % | 18,65 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2026 Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 974261 ISIN LU0067889476 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Chris Davis, Danton Goei Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,75 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,89 % 3,00 % 8,94 % 21,06 % 68,88 % 28,65 % 157,67 % Outperformance --- --- --- 2,70 % 19,74 % -5,87 % 31,64 % Hoch --- --- --- 73,99 73,99 73,99 73,99 Tief --- --- --- 59,01 40,26 34,09 26,62 Beta 0,00 0,00 0,00 0,82 0,81 0,74 0,94 Volatilität 11,62 17,15 15,21 14,00 15,61 18,65 19,12 Maximaler Verlust -2,54 % -9,60 % -12,61 % -12,61 % -16,02 % -40,70 % -41,46 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.04.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 709 KB Download 16.04.2026 Verkaufsprospekt (Englisch) 921 KB Download 31.01.2026 Halbjahresbericht (Deutsch) 1872 KB Download 31.01.2026 Halbjahresbericht (Englisch) 125 KB Download 31.07.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1949 KB Download 31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 862 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 58 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 73 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.07.2024 bis 31.07.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.