WKN: 974261 / ISIN: LU0067889476 / FundRock M. Co.
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
58,03 USD-0,10 % (-0,06) Differenz zum 09.10.2024 |
60,13 USD | 34,09 USD | 60,13 % | 21,69 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,75 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI (All Country World Index) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974261 |
ISIN | LU0067889476 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Danton Goei |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 14,64 % | 11,75 % | 15,69 % | 34,20 % | 18,50 % | 60,26 % | 104,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,61 % | 2,84 % | 7,26 % | -1,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 60,13 |
Tief | --- | --- | --- | 40,26 | 34,09 | 27,99 | 23,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,76 | 0,88 | 0,97 |
Volatilität | 21,05 | 18,77 | 15,86 | 14,96 | 19,90 | 21,69 | 19,14 |
Maximaler Verlust | -4,52 % | -8,59 % | -10,99 % | -10,99 % | -34,19 % | -41,46 % | -41,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1705 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 762 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 782 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 814 KB | Download |
31.01.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 545 KB | Download |
31.07.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 862 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 58 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 73 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.01.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.