Davis Global Fund A
WKN: 974261 / ISIN: LU0067889476 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 30.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,58 USD-0,49 % (-0,34) Differenz zum 29.09.2025 |
68,92 USD | 34,09 USD | 68,92 % | 18,76 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.09.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Strategie
er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2025 Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 974261 ISIN LU0067889476 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Chris Davis, Danton Goei Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,19 % 8,86 % 19,50 % 18,77 % 96,96 % 61,86 % 156,28 % Outperformance --- --- --- 12,61 % 2,84 % 7,26 % -1,69 % Hoch --- --- --- 68,92 68,92 68,92 68,92 Tief --- --- --- 51,05 34,09 34,09 23,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,88 0,75 0,96 Volatilität 8,88 10,71 18,64 17,17 17,04 18,76 19,32 Maximaler Verlust -1,61 % -4,23 % -12,01 % -15,61 % -16,02 % -41,46 % -41,46 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 791 KB Download 31.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1331 KB Download 31.01.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 1791 KB Download 31.07.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1861 KB Download 31.01.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 545 KB Download 31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 862 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 58 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 73 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.07.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.