WKN: A12HPR / ISIN: LU1116404325 / Danske IM Co.
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,34 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
11,35 € | 9,80 € | 11,35 % | 2,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund's weighted average credit rating is Baa3/BBB- or higher. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar): 50%. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment characteristics. The fund generally expects that its holdings, and therefore its performance, may differ significantly from those of the benchmark. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management, as well as for investment purposes.
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The share class is accumulating. The fund invests mainly in Nordic corporate bonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Corporate Scand All Grades Index, 5% issuer capped |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Luxemburg, Tschechien |
WKN | A12HPR |
ISIN | LU1116404325 |
Fondsgesellschaft
Name | Danske IM Co. |
Internet | https://www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan |
Fonds Manager | Cecilie Hoffmeyer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 63 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,60 % | 0,45 % | 1,61 % | 5,70 % | 9,68 % | 10,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,61 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,71 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,00 |
Volatilität | 1,97 | 3,83 | 3,00 | 2,50 | 2,77 | 2,45 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,97 % | -1,97 % | -1,97 % | -5,23 % | -10,58 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5456 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6090 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11553 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1358 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1004 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 695 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.