Danske Invest SICAV Nordic Corporate Bond Class A

WKN: A12HPR / ISIN: LU1116404325 / Danske IM Co.

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,34 €-0,01 %
(0,00) Differenz zum 27.05.2025
11,35 € 9,80 €11,35 % 2,45 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund's weighted average credit rating is Baa3/BBB- or higher. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar): 50%. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment characteristics. The fund generally expects that its holdings, and therefore its performance, may differ significantly from those of the benchmark. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management, as well as for investment purposes.

Ziel

The objective of this fund is to achieve above-market performance. The share class is accumulating. The fund invests mainly in Nordic corporate bonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 37 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Global Corporate Scand All Grades Index, 5% issuer capped
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Luxemburg, Tschechien
WKN A12HPR
ISIN LU1116404325

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan
Fonds Manager Cecilie Hoffmeyer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,60 %0,45 %1,61 %5,70 %9,68 %10,50 %-
Outperformance----------0,61 %---
Hoch---------11,3511,3511,350,00
Tief---------10,719,809,800,00
Beta0,000,000,000,050,120,100,00
Volatilität1,973,833,002,502,772,450,00
Maximaler Verlust-0,32 %-1,97 %-1,97 %-1,97 %-5,23 %-10,58 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5456 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6090 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.