WKN: A12HPV / ISIN: LU1116403947 / Danske IM Co.
Kurs vom 15.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
10,56 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 14.07.2025 |
10,74 € | 9,87 € | 11,00 % | 3,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A12HPV |
ISIN | LU1116403947 |
Fondsgesellschaft
Name | Danske IM Co. |
Internet | https://www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Fonds Manager | Christian Vejen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 63 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,37 % | 1,07 % | 1,88 % | 1,94 % | 1,11 % | 4,03 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,53 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,61 | 10,74 | 11,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,31 | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,16 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 1,89 | 2,46 | 3,74 | 3,23 | 4,10 | 3,89 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,09 % | -2,38 % | -2,50 % | -8,10 % | -10,31 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6090 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11553 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1358 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1004 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 695 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.