Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A

WKN: 930932 / ISIN: LU0085580271 / Danske IM Co.

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,91 USD-0,25 %
(-0,22) Differenz zum 13.06.2024
116,45 USD 65,08 USD126,48 % 18,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 288 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 930932
ISIN LU0085580271

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager John Chow
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,83 %0,60 %8,52 %6,48 %-25,02 %6,20 %6,69 %
Outperformance----------3,72 %12,20 %-4,18 %7,19 %
Hoch---------89,14116,45126,48126,48
Tief---------72,9865,0859,4955,65
Beta0,000,000,000,770,680,820,81
Volatilität13,2213,9413,2714,0118,0018,8616,65
Maximaler Verlust-4,66 %-5,83 %-6,11 %-13,03 %-44,11 %-48,54 %-48,54 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
24.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4008 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1031 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 525 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.