Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A
WKN: 930932 / ISIN: LU0085580271 / Danske IM Co.
| Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,38 USD-0,17 % (-0,18) Differenz zum 10.07.2025 |
100,98 USD | 65,08 USD | 126,48 % | 17,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 394 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Emerging Markets Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN 930932 ISIN LU0085580271 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Basak Yavuz, Hiren Dasani Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,20 % 17,90 % 16,77 % 9,87 % 28,53 % 13,22 % 36,71 % Outperformance --- --- --- -3,72 % 12,20 % -4,18 % 7,19 % Hoch --- --- --- 100,98 100,98 126,48 126,48 Tief --- --- --- 81,15 65,08 65,08 55,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,66 0,68 0,80 Volatilität 12,07 12,22 19,07 16,92 16,40 17,37 16,95 Maximaler Verlust -2,96 % -2,96 % -14,25 % -16,84 % -19,04 % -48,54 % -48,54 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5393 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9762 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download 16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download 31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 525 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.