Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I

WKN: A2AL2X / ISIN: LU1399305330 / Danske IM Co.

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,61 €-0,04 %
(0,00) Differenz zum 27.05.2025
10,62 € 8,98 €10,89 % 3,66 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

The fund is categorised as article 9 under SFDR and has a sustainable investment objective. In addition, the fund also promotes environmental and/or social characteristics through screening, exclusions, investment analysis and decision-making, as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar) or unrated: 25%. For bonds not rated by any of the three major agencies, the fund may use licensed third-party rating agencies. The fund may invest up to 50% of net assets in these bonds.

Ziel

The objective of this fund is to achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development Goals. The share class is accumulating. The fund invests mainly in European corporate bonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A2AL2X
ISIN LU1399305330

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan
Fonds Manager Alfred Meinema, Annemieke Coldeweijer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,19 %0,97 %5,49 %7,92 %3,12 %-
Outperformance----------1,02 %-3,77 %--
Hoch---------10,6210,6210,890,00
Tief---------10,038,988,980,00
Beta0,000,000,000,070,240,200,00
Volatilität1,993,322,892,694,353,660,00
Maximaler Verlust-0,41 %-1,67 %-1,82 %-1,82 %-9,18 %-17,57 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6090 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.