Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond Class A

WKN: A1W2N4 / ISIN: LU0923469943 / Danske IM Co.

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,36 €-0,08 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
14,43 € 11,93 €14,57 % 6,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1W2N4
ISIN LU0923469943

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan
Fonds Manager Cecilie Hoffmeyer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,81 %3,12 %4,22 %8,88 %-0,48 %6,55 %26,80 %
Outperformance---------7,01 %3,40 %16,17 %-
Hoch---------14,3814,4314,5714,57
Tief---------13,1011,9311,2410,82
Beta0,000,000,000,080,360,440,33
Volatilität4,193,293,043,444,976,425,16
Maximaler Verlust-0,61 %-0,88 %-0,95 %-2,28 %-17,36 %-19,04 %-19,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
24.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4008 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1031 KB Download
31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1018 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.