WKN: A1W2N4 / ISIN: LU0923469943 / Danske IM Co.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,36 €-0,08 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
14,43 € | 11,93 € | 14,57 % | 6,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W2N4 |
ISIN | LU0923469943 |
Fondsgesellschaft
Name | Danske IM Co. |
Internet | https://www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan |
Fonds Manager | Cecilie Hoffmeyer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 63 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,81 % | 3,12 % | 4,22 % | 8,88 % | -0,48 % | 6,55 % | 26,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,01 % | 3,40 % | 16,17 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,38 | 14,43 | 14,57 | 14,57 |
Tief | --- | --- | --- | 13,10 | 11,93 | 11,24 | 10,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,36 | 0,44 | 0,33 |
Volatilität | 4,19 | 3,29 | 3,04 | 3,44 | 4,97 | 6,42 | 5,16 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,88 % | -0,95 % | -2,28 % | -17,36 % | -19,04 % | -19,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11553 KB | Download |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4008 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1031 KB | Download |
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1018 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1004 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 695 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.