Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A

WKN: A14U9M / ISIN: LU1204910837 / Danske IM Co.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,75 USD0,16 %
(0,02) Differenz zum 26.03.2024
14,07 USD 9,64 USD14,07 % 8,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A14U9M
ISIN LU1204910837

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Anne Margrethe Tingleff
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,74 %3,20 %13,52 %15,71 %-4,27 %3,90 %-
Outperformance---------4,07 %---
Hoch---------12,7514,0714,070,00
Tief---------10,949,649,640,00
Beta0,000,000,000,590,500,500,00
Volatilität3,734,586,155,937,978,610,00
Maximaler Verlust-0,81 %-1,94 %-2,59 %-6,13 %-31,48 %-31,48 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4008 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1031 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7139 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.