Danske Invest SICAV Denmark Focus Class A

WKN: 971675 / ISIN: LU0012195615 / Danske IM Co.

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.849,66 DKK-0,32 %
(-9,06) Differenz zum 11.06.2024
2.890,28 DKK 1.914,05 DKK2.890,28 % 19,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in eine begrenzte und konzentrierte Auswahl an dänischen Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 257 Mio DKK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark OMX Copenhagen CAP GI Index (net dividends reinvested)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung
WKN 971675
ISIN LU0012195615

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Jesper Neergaard Poll & Kenneth Leiling
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,83 %8,31 %21,71 %13,94 %13,28 %70,99 %163,24 %
Outperformance---------15,91 %7,26 %11,61 %103,93 %
Hoch---------2.890,282.890,282.890,282.890,28
Tief---------2.123,581.914,051.358,75964,02
Beta0,000,000,000,930,890,790,69
Volatilität9,089,489,3311,9918,2219,0817,34
Maximaler Verlust-1,41 %-2,65 %-2,65 %-15,57 %-29,01 %-31,72 %-31,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
24.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4008 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1031 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download
30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.