Danske Invest SICAV Danish Bond Class A
WKN: 971673 / ISIN: LU0012089180 / Danske IM Co.
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 393,59 DKK-0,07 % (-0,28) Differenz zum 03.12.2025 |
394,63 DKK | 354,35 DKK | 414,75 % | 2,69 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,07 % |
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Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 42 Mio DKK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung WKN 971673 ISIN LU0012089180 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Ulrik Carstens Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,13 % 0,73 % 1,37 % 1,19 % 8,67 % -4,86 % -1,08 % Outperformance --- --- --- - - - - Hoch --- --- --- 394,63 394,63 414,75 417,73 Tief --- --- --- 382,49 354,35 346,17 346,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,18 0,10 Volatilität 1,16 1,28 1,33 1,84 2,09 2,69 2,19 Maximaler Verlust -0,29 % -0,29 % -0,35 % -1,68 % -2,36 % -16,54 % -17,13 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5870 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15870 KB Download 01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4010 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download 16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download 30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.