Daidalos - Multi Asset VI - P

WKN: A1W7N9 / ISIN: LU0987351516 / Axxion

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Kurs vom 13.09.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,74 €0,82 %
(1,02) Differenz zum 06.09.2024
126,68 € 114,00 €126,68 % 8,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 13.09.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,82 %
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Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1W7N9
ISIN LU0987351516

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,65 %-0,38 %1,18 %5,13 %0,02 %3,66 %17,06 %
Outperformance----------2,42 %-4,21 %-7,39 %-
Hoch---------126,34126,68126,68126,68
Tief---------116,56114,0096,2196,21
Beta0,000,000,000,280,300,440,36
Volatilität9,205,664,364,024,568,506,79
Maximaler Verlust-2,07 %-2,07 %-2,07 %-2,07 %-10,01 %-21,68 %-22,12 %

Ausschüttungen

am 13.12.2019 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3966 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1697 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.