CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
WKN: A0JEND / ISIN: LU0247024648 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 21.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 29,32 €0,14 % (0,04) Differenz zum 20.04.2026 |
29,32 € | 22,64 € | 29,32 % | 7,83 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
| Zeit | 21.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 25 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0JEND ISIN LU0247024648 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Consulting Team Vermögensverwaltung AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,05 % 2,24 % 2,34 % 14,26 % 28,85 % 33,57 % 56,98 % Outperformance --- --- --- 0,89 % 5,00 % 18,73 % 25,11 % Hoch --- --- --- 29,32 29,32 29,32 29,32 Tief --- --- --- 25,66 22,64 20,33 16,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,57 0,42 0,45 0,53 Volatilität 9,41 8,57 7,31 7,00 6,94 7,83 8,30 Maximaler Verlust -1,49 % -5,11 % -5,11 % -5,11 % -10,24 % -15,85 % -25,17 % Ausschüttungen
am 20.03.2014 0,12 € am 20.03.2015 0,22 € am 22.03.2016 0,26 € am 22.03.2017 0,22 € am 20.03.2018 0,41 € am 20.03.2019 0,34 € am 20.03.2020 0,31 € am 19.03.2021 0,28 € am 21.03.2022 0,23 € am 31.01.2023 0,37 € am 31.01.2024 0,54 € am 03.02.2025 0,57 € am 09.02.2026 0,59 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.04.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.