WKN: A2DLVK / ISIN: LU1419776015 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 167,27 €-0,50 % (-0,84) Differenz zum 02.12.2025 |
173,61 € | 117,44 € | 173,61 % | 15,03 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,50 % |

Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 155 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2DLVK |
| ISIN | LU1419776015 |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
| Internet | https://www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg |
| Fonds Manager | Lori Boomgaardt, André Ochsner, Riccardo Ghirlandi |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,65 % | 8,84 % | 17,06 % | 15,47 % | 34,45 % | 28,46 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | -2,44 % | -2,03 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 173,61 | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 126,12 | 117,44 | 112,74 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,52 | 0,44 | 0,00 |
| Volatilität | 15,48 | 13,74 | 12,84 | 15,29 | 13,86 | 15,03 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -5,18 % | -5,18 % | -5,18 % | -17,53 % | -17,53 % | -26,69 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5411 KB | Download |
| 31.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3792 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1689 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14662 KB | Download |
| 31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2793 KB | Download |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1906 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.