WKN: A2DLVK / ISIN: LU1419776015 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 184,80 €2,63 % (4,73) Differenz zum 04.03.2026 |
195,31 € | 117,44 € | 195,31 % | 15,11 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 2,63 % |

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EM (NR) (der «Index») nachzubilden. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 170 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2DLVK |
| ISIN | LU1419776015 |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
| Internet | https://www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Stefan Schlichthörl, Lori Boomgaardt, Riccardo Ghirlandi |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,45 % | 9,34 % | 20,10 % | 27,71 % | 48,76 % | 28,33 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,20 % | -0,64 % | -5,84 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 195,31 | 195,31 | 195,31 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 126,12 | 117,44 | 112,74 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,42 | 0,43 | 0,57 |
| Volatilität | 23,76 | 18,85 | 16,46 | 17,08 | 14,41 | 15,11 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -7,80 % | -7,80 % | -7,80 % | -14,25 % | -17,53 % | -24,63 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5411 KB | Download |
| 31.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3792 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1689 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14662 KB | Download |
| 31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2793 KB | Download |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1906 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.