CSIF (Lux) Equity Emerging Markets FB USD

WKN: A2ALZ0 / ISIN: LU1419775983 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
172,06 USD0,55 %
(0,95) Differenz zum 28.05.2025
172,71 USD 117,31 USD193,66 % 15,90 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Ziel

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 100 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2ALZ0
ISIN LU1419775983

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
Fonds Manager UBS Asset Management Switzerland AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,08 %7,37 %9,78 %11,68 %17,78 %40,22 %-
Outperformance----------1,47 %5,62 %10,52 %-
Hoch---------172,71172,71193,660,00
Tief---------145,71117,31117,310,00
Beta0,000,000,000,190,630,610,00
Volatilität11,4522,2817,6216,1715,2115,900,00
Maximaler Verlust-0,86 %-12,98 %-12,98 %-15,63 %-20,65 %-39,42 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3914 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14662 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3832 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12503 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2793 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1906 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.