UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada, Klasse Index Fund CAD A acc

WKN: A2ALZW / ISIN: LU1419778904 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 16.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
243,59 CAD0,45 %
(1,08) Differenz zum 15.07.2025
243,98 CAD 150,05 CAD243,98 % 12,67 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Canada (NR) (der «Index») nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 93 Mio CAD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Canada (NR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2ALZW
ISIN LU1419778904

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
Fonds Manager Tilman Krempel, Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,26 %12,90 %10,02 %21,52 %59,88 %93,23 %-
Outperformance----------4,89 %-1,31 %--
Hoch---------243,98243,98243,980,00
Tief---------191,27150,05122,570,00
Beta0,000,000,000,620,700,750,81
Volatilität6,516,6916,6313,8412,8012,670,00
Maximaler Verlust-0,62 %-0,89 %-12,44 %-12,44 %-12,44 %-16,61 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3887 KB Download
16.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5631 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14662 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12503 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2793 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1906 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2024 bis 31.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.