UBS (Lux) Security Equity Fund B USD

WKN: A1T79B / ISIN: LU0909471251 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 27.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,04 USD-0,27 %
(-0,14) Differenz zum 26.11.2024
51,20 USD 31,45 USD51,20 % 21,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite- Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Ziel

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.429 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI World ESG Leaders (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1T79B
ISIN LU0909471251

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager Patrick Kolb, Hunziker Renzo
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,17 %5,02 %11,00 %23,40 %12,27 %66,85 %173,09 %
Outperformance---------12,39 %31,73 %43,08 %-
Hoch---------51,2051,2051,2051,20
Tief---------41,2631,4521,7315,93
Beta0,000,000,001,531,111,061,06
Volatilität16,4213,6213,6814,1120,2221,1917,88
Maximaler Verlust-3,78 %-4,53 %-7,68 %-8,49 %-32,73 %-33,52 %-33,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5064 KB Download
05.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6295 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13706 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10925 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6086 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6626 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.