Credit Suisse Money Market Fund - CHF B

WKN: A0NDMT / ISIN: LI0037728396 / VP Fund Sol. (LI)

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Kurs vom 14.03.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
965,97 CHF0,00 %
(-0,02) Differenz zum 13.03.2025
966,21 CHF 944,01 CHF968,83 % 0,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.03.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Ziel

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 321 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0NDMT
ISIN LI0037728396

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LI)
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fonds Manager Marco Barreca

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,03 %0,24 %0,78 %1,59 %-0,27 %-5,30 %
Outperformance---------4,97 %-0,44 %-7,25 %-
Hoch---------966,21966,21968,831.019,99
Tief---------958,46944,01944,01944,01
Beta0,000,000,000,000,010,010,01
Volatilität0,110,100,100,120,170,170,16
Maximaler Verlust-0,03 %-0,03 %-0,03 %-0,06 %-0,72 %-2,56 %-7,45 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1177 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1173 KB Download
02.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1769 KB Download
02.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1837 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3304 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2502 KB Download
02.07.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 252 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2019 bis 31.05.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.