WKN: A0NDMT / ISIN: LI0037728396 / VP Fund Sol. (LI)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 14.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
965,97 CHF0,00 % (-0,02) Differenz zum 13.03.2025 |
966,21 CHF | 944,01 CHF | 968,83 % | 0,17 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.03.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 321 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NDMT |
ISIN | LI0037728396 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LI) |
Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Fonds Manager | Marco Barreca |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,00 % | 0,03 % | 0,24 % | 0,78 % | 1,59 % | -0,27 % | -5,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,97 % | -0,44 % | -7,25 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 966,21 | 966,21 | 968,83 | 1.019,99 |
Tief | --- | --- | --- | 958,46 | 944,01 | 944,01 | 944,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,72 % | -2,56 % | -7,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1177 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1173 KB | Download |
02.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1769 KB | Download |
02.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1837 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3304 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2502 KB | Download |
02.07.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2019 bis 31.05.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.