Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A CHF
WKN: 972507 / ISIN: LU0078042610 / Credit Suisse Fd. M.
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 113,34 CHF-0,12 % (-0,14) Differenz zum 30.04.2024 |
127,11 CHF | 105,54 CHF | 127,11 % | 5,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Strategie
Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.
Ziel
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 696 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 972507 ISIN LU0078042610 Fondsgesellschaft
Name Credit Suisse Fd. M. Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Fonds Manager Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Gerhard Werginz Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 300 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,07 % 1,81 % 5,50 % 3,70 % -8,00 % -2,24 % 4,99 % Outperformance --- --- --- 1,84 % 6,41 % -4,40 % 10,90 % Hoch --- --- --- 115,08 127,11 127,11 127,11 Tief --- --- --- 105,55 105,54 101,22 101,22 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,22 0,18 Volatilität 4,71 4,00 3,91 3,93 5,00 5,85 5,29 Maximaler Verlust -1,90 % -2,21 % -2,21 % -4,37 % -16,97 % -16,97 % -16,97 % Ausschüttungen
am 02.06.1997 1,80 CHF am 03.06.1998 3,80 CHF am 02.06.1999 2,80 CHF am 17.05.2000 2,80 CHF am 22.05.2002 2,10 CHF am 21.05.2003 2,00 CHF am 19.05.2004 1,70 CHF am 17.05.2006 1,90 CHF am 16.05.2007 1,80 CHF am 20.05.2008 1,60 CHF am 19.05.2009 1,60 CHF am 18.05.2010 1,40 CHF am 17.05.2011 1,05 CHF am 15.05.2012 1,00 CHF am 21.05.2013 0,80 CHF am 20.05.2014 0,70 CHF am 19.05.2015 0,70 CHF am 17.05.2016 0,65 CHF am 16.05.2017 0,60 CHF am 15.05.2018 0,60 CHF am 21.05.2019 0,60 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2790 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3001 KB Download 01.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1535 KB Download 01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2635 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5270 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5345 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 162 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.