CS (Lux)PF Fd.Balanced CHF B
WKN: 972513 / ISIN: LU0078040838 / Credit Suisse Fd. M.
| Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 200,41 CHF-0,22 % (-0,44) Differenz zum 26.05.2023 |
236,49 CHF | 191,43 CHF | 236,49 % | 8,45 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Strategie
Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Ziel
Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 870 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 972513 ISIN LU0078040838 Fondsgesellschaft
Name Credit Suisse Fd. M. Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Fonds Manager Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Werginz Gerhard Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 300 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,85 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 0,13 % -0,79 % -6,79 % 0,75 % 0,63 % 11,29 % Outperformance --- --- --- 2,74 % 9,04 % 1,03 % 25,76 % Hoch --- --- --- 215,01 236,49 236,49 236,49 Tief --- --- --- 191,43 191,43 170,37 169,05 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,37 0,32 0,27 Volatilität 5,22 5,53 6,15 7,65 7,39 8,45 8,00 Maximaler Verlust -1,13 % -2,97 % -4,89 % -10,97 % -19,05 % -20,56 % -20,56 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2232 KB Download 31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2525 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2717 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4807 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3342 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2892 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 162 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.