CS (Lux)PF Fd.Balanced CHF B

WKN: 972513 / ISIN: LU0078040838 / Credit Suisse Fd. M.

Kurs vom 30.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
200,41 CHF-0,22 %
(-0,44) Differenz zum 26.05.2023
236,49 CHF 191,43 CHF236,49 % 8,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Ziel

Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 870 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 972513
ISIN LU0078040838

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fd. M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Werginz Gerhard
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 300

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,22 %0,13 %-0,79 %-6,79 %0,75 %0,63 %11,29 %
Outperformance---------2,74 %9,04 %1,03 %25,76 %
Hoch---------215,01236,49236,49236,49
Tief---------191,43191,43170,37169,05
Beta0,000,000,000,430,370,320,27
Volatilität5,225,536,157,657,398,458,00
Maximaler Verlust-1,13 %-2,97 %-4,89 %-10,97 %-19,05 %-20,56 %-20,56 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2232 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2525 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2717 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4807 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3342 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2892 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 162 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.