CS (Lux)PF Fd.Balanced CHF B
WKN: 972513 / ISIN: LU0078040838 / Credit Suisse Fd. M.
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| Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 226,28 CHF0,29 % (0,66) Differenz zum 14.04.2021 |
226,28 CHF | 170,37 CHF | 226,28 % | 7,78 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,29 % |
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Strategie
Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-60%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Ziel
Dieser Mischfonds wird aktiv gemanagt und zielt darauf ab, die Rendite eines Customized Benchmark zu übertreffen, der sich hauptsächlich aus MSCI AC World (NR), SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (TR), MSCI Switzerland (NR) und JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into CHF) zusammensetzt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.110 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021 Benchmark CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 972513 ISIN LU0078040838 Fondsgesellschaft
Name Credit Suisse Fd. M. Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Fonds Manager Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 300 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,99 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,59 % 3,91 % 9,89 % 20,45 % 13,98 % 23,59 % 37,13 % Outperformance --- --- --- 2,74 % 9,04 % 1,03 % 25,76 % Hoch --- --- --- 226,28 226,28 226,28 226,28 Tief --- --- --- 187,62 170,37 170,37 137,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,31 0,29 0,18 Volatilität 4,24 6,37 6,52 7,71 8,97 7,78 8,28 Maximaler Verlust -0,52 % -2,21 % -3,22 % -3,85 % -20,56 % -20,56 % -20,56 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1684 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1244 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 857 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4536 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2218 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2894 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 162 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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