WKN: 800562 / ISIN: LU0155953028 / Credit Suisse Fd. M.
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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83,85 USD0,29 % (0,24) Differenz zum 30.04.2024 |
83,85 USD | 77,52 USD | 83,85 % | 3,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf USD lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ICE BofA 1-3 Year US Corporate zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 188 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofA 1-3 Year US Corporate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 800562 |
ISIN | LU0155953028 |
Fondsgesellschaft
Name | Credit Suisse Fd. M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fonds Manager | Dominik Heer, Ramon Truffer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 300 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 0,61 % | 3,24 % | 4,16 % | 1,20 % | 8,04 % | 16,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,37 % | -1,05 % | -19,11 % | -7,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 |
Tief | --- | --- | --- | 80,08 | 77,52 | 72,75 | 72,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
Volatilität | 1,72 | 1,52 | 1,78 | 1,69 | 1,71 | 3,22 | 2,35 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,48 % | -0,49 % | -0,76 % | -6,78 % | -10,11 % | -10,11 % |
Ausschüttungen
am 19.11.2003 | 1,30 USD |
am 17.11.2004 | 0,70 USD |
am 16.11.2005 | 2,50 USD |
am 22.11.2006 | 4,00 USD |
am 21.11.2007 | 4,00 USD |
am 18.11.2008 | 3,30 USD |
am 17.11.2009 | 1,30 USD |
am 16.11.2010 | 5,52 USD |
am 15.11.2011 | 5,41 USD |
am 20.11.2012 | 5,82 USD |
am 19.11.2013 | 5,23 USD |
am 18.11.2014 | 2,65 USD |
am 19.05.2015 | 1,10 USD |
am 17.05.2016 | 2,00 USD |
am 16.05.2017 | 2,00 USD |
am 15.05.2018 | 2,05 USD |
am 21.05.2019 | 2,25 USD |
am 19.05.2020 | 2,31 USD |
am 18.05.2021 | 1,88 USD |
am 17.05.2022 | 1,56 USD |
am 16.05.2023 | 1,62 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1788 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2206 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1812 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1848 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14386 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3694 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 173 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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