WKN: A0HF6S / ISIN: LU0230918368 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,40 USD-0,78 % (-0,57) Differenz zum 27.05.2025 |
87,97 USD | 65,60 USD | 87,97 % | 14,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,78 % |
Der Teilfonds investiert in verschiedene derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Index-Terminkontrakte oder -Futures, Optionen auf Rohstoffindizes oder Zertifikate auf Rohstoffindizes. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmarks über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird.
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Commodity Index (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 129 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg Commodity Index (TR) (EURHgd Daily Mod) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0HF6S |
ISIN | LU0230918368 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | Christopher A Burton, Scott Ikuss |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,68 % | -0,47 % | 4,34 % | -1,95 % | -14,38 % | 76,20 % | 14,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,02 % | -4,27 % | -16,98 % | -0,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,13 | 87,97 | 87,97 | 87,97 |
Tief | --- | --- | --- | 65,64 | 65,60 | 41,09 | 38,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,36 | 0,28 | 0,34 |
Volatilität | 11,21 | 14,97 | 12,63 | 12,29 | 14,14 | 14,84 | 13,82 |
Maximaler Verlust | -2,06 % | -8,80 % | -8,98 % | -11,11 % | -25,43 % | -25,43 % | -40,18 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1199 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 937 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1092 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1156 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2275 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2255 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 375 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 429 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.