WKN: A2PFQS / ISIN: LU1914373144 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,92 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
106,63 € | 83,22 € | 108,72 % | 5,32 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Index bietet Anlegern ein objektives und zuverlässiges Mass für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Global Green Bond Index ist ein Multi-Currency-Benchmark, der vom Bloomberg Global Aggregate Index abgebildete Märkte für Anleihen in Lokalwährung umfasst. Er wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Statt in alle Titel des Index kann der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren aus dem Benchmarkindex investieren (Optimized Sampling). Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance- Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2PFQS |
ISIN | LU1914373144 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | UBS Asset Management Switzerland AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,89 % | 1,94 % | 3,25 % | 8,05 % | -12,37 % | -12,11 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,78 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,12 | 106,63 | 108,72 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83,82 | 83,22 | 83,22 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,35 | 0,24 | 0,00 |
Volatilität | 3,70 | 3,51 | 4,15 | 4,55 | 6,18 | 5,32 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,29 % | -1,38 % | -2,98 % | -21,95 % | -23,45 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3681 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4115 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7271 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12258 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2793 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1906 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.