WKN: A0ERTA / ISIN: CH0020876022 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 30.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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690,48 CHF-0,01 % (-0,08) Differenz zum 29.07.2025 |
700,98 CHF | 627,42 CHF | 729,10 % | 4,95 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Dieser Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio passiv und aktiv verwalteter Instrumente, einzelner Anlagen und Derivate. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht als nachhaltig eingestuft und werden nicht nachhaltig verwaltet. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds in einem variablen Verhältnis dynamisch in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, alternative Anlagen, Geldmarktinstrumente und / oder Barmittel und Barmitteläquivalente investieren. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Neben seinem globalen Anlagecharakter investiert der Teilfonds moderat bis erheblich in auf CHF lautende schweizerische Aktienwerte, Aktien und Schuldtitel. Die Erträge können aus Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und anderen Quellen stammen. Infolgedessen kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente für Anlagezwecke nutzen.
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, Kapitalwachstum und laufende Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 309 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0ERTA |
ISIN | CH0020876022 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Sacha Widin, Robin Gottschalk |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,81 % | 1,73 % | -0,69 % | 0,83 % | 3,71 % | 5,45 % | 4,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,38 % | -0,14 % | -1,32 % | 17,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 700,98 | 700,98 | 729,10 | 729,10 |
Tief | --- | --- | --- | 654,85 | 627,42 | 627,42 | 558,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 0,30 | 0,34 |
Volatilität | 1,63 | 2,95 | 5,41 | 4,88 | 4,54 | 4,95 | 6,55 |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,08 % | -6,58 % | -6,58 % | -6,80 % | -13,95 % | -21,09 % |
Ausschüttungen
am 20.02.2007 | 6,50 CHF |
am 25.02.2008 | 9,50 CHF |
am 24.02.2009 | 16,70 CHF |
am 08.03.2011 | 6,20 CHF |
am 22.02.2012 | 6,20 CHF |
am 19.02.2013 | 26,15 CHF |
am 18.02.2014 | 16,04 CHF |
am 17.02.2015 | 16,32 CHF |
am 16.02.2016 | 15,00 CHF |
am 21.02.2017 | 14,87 CHF |
am 20.02.2018 | 17,97 CHF |
am 03.01.2019 | 17,26 CHF |
am 18.02.2020 | 23,92 CHF |
am 16.02.2021 | 30,75 CHF |
am 15.02.2022 | 26,96 CHF |
am 07.02.2023 | 23,16 CHF |
am 15.02.2024 | 24,88 CHF |
am 18.03.2025 | 25,60 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1923 KB | Download |
04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1031 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2697 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3765 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3172 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3061 KB | Download |
31.03.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 197 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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