Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) A

WKN: A0ERTA / ISIN: CH0020876022 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 30.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
690,48 CHF-0,01 %
(-0,08) Differenz zum 29.07.2025
700,98 CHF 627,42 CHF729,10 % 4,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Dieser Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio passiv und aktiv verwalteter Instrumente, einzelner Anlagen und Derivate. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht als nachhaltig eingestuft und werden nicht nachhaltig verwaltet. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds in einem variablen Verhältnis dynamisch in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, alternative Anlagen, Geldmarktinstrumente und / oder Barmittel und Barmitteläquivalente investieren. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Neben seinem globalen Anlagecharakter investiert der Teilfonds moderat bis erheblich in auf CHF lautende schweizerische Aktienwerte, Aktien und Schuldtitel. Die Erträge können aus Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und anderen Quellen stammen. Infolgedessen kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente für Anlagezwecke nutzen.

Ziel

Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, Kapitalwachstum und laufende Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 309 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0ERTA
ISIN CH0020876022

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich
Fonds Manager Sacha Widin, Robin Gottschalk
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,81 %1,73 %-0,69 %0,83 %3,71 %5,45 %4,79 %
Outperformance---------3,38 %-0,14 %-1,32 %17,39 %
Hoch---------700,98700,98729,10729,10
Tief---------654,85627,42627,42558,51
Beta0,000,000,000,160,250,300,34
Volatilität1,632,955,414,884,544,956,55
Maximaler Verlust-0,24 %-1,08 %-6,58 %-6,58 %-6,80 %-13,95 %-21,09 %

Ausschüttungen

am 20.02.2007 6,50 CHF
am 25.02.2008 9,50 CHF
am 24.02.2009 16,70 CHF
am 08.03.2011 6,20 CHF
am 22.02.2012 6,20 CHF
am 19.02.2013 26,15 CHF
am 18.02.2014 16,04 CHF
am 17.02.2015 16,32 CHF
am 16.02.2016 15,00 CHF
am 21.02.2017 14,87 CHF
am 20.02.2018 17,97 CHF
am 03.01.2019 17,26 CHF
am 18.02.2020 23,92 CHF
am 16.02.2021 30,75 CHF
am 15.02.2022 26,96 CHF
am 07.02.2023 23,16 CHF
am 15.02.2024 24,88 CHF
am 18.03.2025 25,60 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1923 KB Download
04.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1031 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2697 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3765 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3172 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3061 KB Download
31.03.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 197 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.07.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.