Craton Capital Precious Metal Fund D

WKN: A14S65 / ISIN: LI0214430949 / LLB Fund Services

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,87 USD3,63 %
(5,43) Differenz zum 28.07.2021
178,64 USD 66,23 USD178,64 % 33,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 3,63 %
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Ziel

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark FT Gold Mining Index USD
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14S65
ISIN LI0214430949

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,88 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,33 %-2,33 %6,60 %3,19 %72,19 %12,31 %-
Outperformance----------8,49 %-31,83 %-94,54 %-
Hoch---------178,64178,64178,640,00
Tief---------129,2166,2366,230,00
Beta0,000,000,000,891,061,010,00
Volatilität31,5929,5529,4034,5735,7933,170,00
Maximaler Verlust-8,95 %-20,07 %-20,07 %-20,07 %-43,91 %-53,48 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1006 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 347 KB Download
01.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 96 KB Download
28.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 887 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 118 KB Download
06.09.2006 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.