WKN: A14S65 / ISIN: LI0214430949 / LLB Fund Services
Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,57 USD0,05 % (0,05) Differenz zum 02.06.2023 |
178,64 USD | 85,37 USD | 178,64 % | 34,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FT Gold Mining Index USD |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14S65 |
ISIN | LI0214430949 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services |
Internet | https://www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -10,47 % | 12,51 % | -0,51 % | -13,06 % | -5,08 % | 9,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,49 % | -31,83 % | -94,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 123,73 | 178,64 | 178,64 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 85,37 | 85,37 | 66,23 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,98 | 1,04 | 0,00 |
Volatilität | 24,22 | 30,76 | 28,58 | 35,04 | 34,02 | 34,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -14,74 % | -16,81 % | -20,73 % | -31,00 % | -52,21 % | -52,21 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 431 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 846 KB | Download |
01.07.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 978 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 96 KB | Download |
28.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 887 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 118 KB | Download |
06.09.2006 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.