WKN: 964907 / ISIN: LI0016742681 / LLB Fund Services
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Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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147,01 USD-2,38 % (-3,58) Differenz zum 22.01.2021 |
169,13 USD | 67,86 USD | 169,13 % | 34,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,38 % |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 46 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | FT Gold Mining Index USD |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 964907 |
ISIN | LI0016742681 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services |
Internet | https://www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,10 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,54 % | 2,32 % | -5,99 % | 32,79 % | 26,91 % | 171,69 % | -55,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -22,08 % | -48,26 % | -122,28 % | -39,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 387,05 |
Tief | --- | --- | --- | 67,86 | 67,86 | 54,11 | 51,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,05 | 0,93 | 0,92 |
Volatilität | 34,55 | 40,03 | 38,75 | 49,13 | 34,45 | 34,77 | 34,61 |
Maximaler Verlust | -13,08 % | -16,21 % | -18,11 % | -42,77 % | -44,00 % | -53,08 % | -86,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 347 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2282 KB | Download |
01.09.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 551 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 96 KB | Download |
28.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 887 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 118 KB | Download |
06.09.2006 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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