Craton Capital Precious Metal Fund A

WKN: 964907 / ISIN: LI0016742681 / LLB Fund Services

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So geht's
Kurs vom 30.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
149,78 USD-2,51 %
(-3,85) Differenz zum 29.07.2020
156,37 USD 67,86 USD156,37 % 34,63 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 30.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,51 %

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Ziel

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 47 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark FT Gold Mining Index USD
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Schweden, Liechtenstein
WKN 964907
ISIN LI0016742681

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,10 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance15,81 %40,40 %34,44 %38,71 %33,76 %125,88 %-35,13 %
Outperformance----------18,82 %-39,59 %-59,09 %-39,64 %
Hoch---------156,37156,37156,37387,05
Tief---------67,8667,8651,9951,99
Beta0,000,000,002,151,110,910,94
Volatilität31,8736,7857,9145,9231,6734,6334,03
Maximaler Verlust-4,21 %-7,45 %-42,77 %-44,00 %-45,96 %-53,08 %-86,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2282 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 938 KB Download
01.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 96 KB Download
28.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 887 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 118 KB Download
06.09.2006 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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