Craton Capital Precious Metal Fund A
WKN: 964907 / ISIN: LI0016742681 / LLB Fund Services
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| Kurs vom 23.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 146,16 USD-1,24 % (-1,83) Differenz zum 22.10.2020 |
161,37 USD | 67,86 USD | 161,37 % | 34,38 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 23.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,24 % |
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Ziel
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 45 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark FT Gold Mining Index USD Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Schweden, Liechtenstein WKN 964907 ISIN LI0016742681 Fondsgesellschaft
Name LLB Fund Services Internet https://www.llb.li Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Fonds Manager Ursprungsland Liechtenstein Anzahl Fonds (gesamt) 87 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,10 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,02 % -1,58 % 42,58 % 46,85 % 32,12 % 102,30 % -51,75 % Outperformance --- --- --- -18,82 % -39,59 % -59,09 % -39,64 % Hoch --- --- --- 161,37 161,37 161,37 387,05 Tief --- --- --- 67,86 67,86 51,99 51,99 Beta 0,00 0,00 0,00 2,08 1,12 0,97 0,96 Volatilität 39,87 37,46 36,91 46,20 32,86 34,38 34,34 Maximaler Verlust -4,02 % -15,37 % -15,37 % -42,77 % -44,00 % -53,08 % -86,57 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2282 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 938 KB Download 01.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 96 KB Download 28.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 887 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 118 KB Download 06.09.2006 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,53 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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