Convest 21 VL A EUR
WKN: 976963 / ISIN: DE0009769638 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 79,73 €-0,13 % (-0,10) Differenz zum 22.09.2023 |
84,11 € | 56,87 € | 84,11 % | 16,44 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
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Ziel
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 286 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark MSCI World Total Return Net Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 976963 ISIN DE0009769638 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager MULDER Erik, RESKA Paul Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,80 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,94 % 2,30 % 8,48 % 8,69 % 40,21 % 42,44 % 146,51 % Outperformance --- --- --- 0,98 % 9,83 % 19,49 % 99,17 % Hoch --- --- --- 82,10 84,11 84,11 84,11 Tief --- --- --- 70,80 56,87 44,27 31,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,32 0,45 0,24 Volatilität 10,22 9,48 10,52 13,02 13,49 16,44 14,77 Maximaler Verlust -2,89 % -4,32 % -4,32 % -7,86 % -16,45 % -33,45 % -33,45 % Ausschüttungen
am 01.08.1996 0,30 € am 01.08.1997 0,33 € am 03.08.1998 0,79 € am 02.08.1999 0,63 € am 01.08.2000 0,63 € am 01.08.2001 0,62 € am 01.08.2002 0,34 € am 01.08.2003 0,23 € am 02.08.2004 0,10 € am 01.08.2005 0,27 € am 01.08.2006 1,35 € am 01.08.2007 0,12 € am 01.08.2008 0,22 € am 03.08.2009 0,37 € am 16.08.2010 0,26 € am 15.08.2011 0,30 € am 15.08.2012 0,34 € am 15.08.2013 0,32 € am 15.08.2014 0,52 € am 17.08.2015 0,53 € am 15.08.2016 0,52 € am 15.08.2017 0,46 € am 02.01.2018 0,15 € am 15.08.2018 0,37 € am 15.08.2019 0,52 € am 17.08.2020 0,22 € am 16.08.2021 0,13 € am 15.08.2022 0,05 € am 15.08.2023 1,29 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.