Convest 21 VL A

WKN: 976963 / ISIN: DE0009769638 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,32 €-0,99 %
(-0,77) Differenz zum 01.12.2022
85,48 € 44,99 €85,48 % 16,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,99 %
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Ziel

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 292 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark MSCI World Total Return Net
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976963
ISIN DE0009769638

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager MULDER Erik, RESKA Paul
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %-0,97 %-0,95 %-3,95 %22,95 %42,00 %169,47 %
Outperformance---------0,98 %9,83 %19,49 %99,17 %
Hoch---------85,4885,4885,4885,48
Tief---------71,4244,9944,9928,46
Beta0,000,000,000,480,420,420,22
Volatilität14,9416,0916,9617,3418,8016,3714,65
Maximaler Verlust-2,63 %-8,71 %-13,28 %-16,45 %-33,45 %-33,45 %-33,45 %

Ausschüttungen

am 01.08.1996 0,30 €
am 01.08.1997 0,33 €
am 03.08.1998 0,79 €
am 02.08.1999 0,63 €
am 01.08.2000 0,63 €
am 01.08.2001 0,62 €
am 01.08.2002 0,34 €
am 01.08.2003 0,23 €
am 02.08.2004 0,10 €
am 01.08.2005 0,27 €
am 01.08.2006 1,35 €
am 01.08.2007 0,12 €
am 01.08.2008 0,22 €
am 03.08.2009 0,37 €
am 16.08.2010 0,26 €
am 15.08.2011 0,30 €
am 15.08.2012 0,34 €
am 15.08.2013 0,32 €
am 15.08.2014 0,52 €
am 17.08.2015 0,53 €
am 15.08.2016 0,52 €
am 15.08.2017 0,46 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 15.08.2018 0,37 €
am 15.08.2019 0,52 €
am 17.08.2020 0,22 €
am 16.08.2021 0,13 €
am 15.08.2022 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 337 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 174 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.