Convest 21 VL A EUR

WKN: 976963 / ISIN: DE0009769638 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,97 €-0,41 %
(-0,37) Differenz zum 28.02.2024
91,34 € 65,32 €91,34 % 16,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,41 %
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Strategie

Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 286 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI World Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976963
ISIN DE0009769638

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager MULDER Erik
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,59 %12,09 %14,30 %21,42 %38,58 %65,50 %160,64 %
Outperformance---------0,98 %9,83 %19,49 %99,17 %
Hoch---------91,3491,3491,3491,34
Tief---------72,0065,3244,2734,06
Beta0,000,000,000,590,360,430,28
Volatilität10,688,189,2410,5813,1516,1214,76
Maximaler Verlust-1,27 %-1,27 %-6,57 %-6,57 %-16,45 %-33,45 %-33,45 %

Ausschüttungen

am 01.08.1996 0,30 €
am 01.08.1997 0,33 €
am 03.08.1998 0,79 €
am 02.08.1999 0,63 €
am 01.08.2000 0,63 €
am 01.08.2001 0,62 €
am 01.08.2002 0,34 €
am 01.08.2003 0,23 €
am 02.08.2004 0,10 €
am 01.08.2005 0,27 €
am 01.08.2006 1,35 €
am 01.08.2007 0,12 €
am 01.08.2008 0,22 €
am 03.08.2009 0,37 €
am 16.08.2010 0,26 €
am 15.08.2011 0,30 €
am 15.08.2012 0,34 €
am 15.08.2013 0,32 €
am 15.08.2014 0,52 €
am 17.08.2015 0,53 €
am 15.08.2016 0,52 €
am 15.08.2017 0,46 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 15.08.2018 0,37 €
am 15.08.2019 0,52 €
am 17.08.2020 0,22 €
am 16.08.2021 0,13 €
am 15.08.2022 0,05 €
am 15.08.2023 1,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 170 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 217 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.