Convertible Global Diversified UI

WKN: A0M999 / ISIN: DE000A0M9995 / Universal-Investment

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
160,05 €0,07 %
(0,11) Differenz zum 07.12.2023
179,13 € 149,66 €179,13 % 6,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M999
ISIN DE000A0M9995

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,66 %0,90 %-0,46 %3,15 %0,62 %18,14 %37,10 %
Outperformance---------3,40 %6,00 %14,64 %30,10 %
Hoch---------162,73179,13179,13179,13
Tief---------153,47149,66129,52115,06
Beta0,000,000,000,310,150,190,11
Volatilität3,234,434,354,505,966,105,89
Maximaler Verlust-0,26 %-3,60 %-5,64 %-5,64 %-16,45 %-16,45 %-16,45 %

Ausschüttungen

am 18.02.2009 0,75 €
am 15.02.2010 0,23 €
am 15.02.2011 0,98 €
am 16.02.2012 0,35 €
am 18.02.2013 0,60 €
am 18.02.2014 0,58 €
am 18.02.2015 1,42 €
am 15.02.2016 1,48 €
am 15.02.2017 0,14 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 15.02.2018 1,90 €
am 15.02.2019 2,30 €
am 17.02.2020 2,50 €
am 15.02.2021 2,70 €
am 15.02.2022 2,76 €
am 15.02.2023 2,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1245 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 455 KB Download
31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 522 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.