WKN: A0M999 / ISIN: DE000A0M9995 / Universal-Investment
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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167,17 €0,27 % (0,45) Differenz zum 09.10.2024 |
176,34 € | 147,33 € | 176,34 % | 6,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 42 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0M999 |
ISIN | DE000A0M9995 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,15 % | 2,50 % | 2,74 % | 7,80 % | -2,24 % | 22,39 % | 43,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,40 % | 6,00 % | 14,64 % | 30,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 168,68 | 176,34 | 176,34 | 176,34 |
Tief | --- | --- | --- | 151,17 | 147,33 | 127,51 | 113,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,33 |
Volatilität | 7,12 | 6,59 | 5,45 | 4,72 | 5,57 | 6,09 | 5,94 |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -4,21 % | -4,21 % | -4,21 % | -16,45 % | -16,45 % | -16,45 % |
Ausschüttungen
am 18.02.2009 | 0,75 € |
am 15.02.2010 | 0,23 € |
am 15.02.2011 | 0,98 € |
am 16.02.2012 | 0,35 € |
am 18.02.2013 | 0,60 € |
am 18.02.2014 | 0,58 € |
am 18.02.2015 | 1,42 € |
am 15.02.2016 | 1,48 € |
am 15.02.2017 | 0,14 € |
am 02.01.2018 | 0,15 € |
am 15.02.2018 | 1,90 € |
am 15.02.2019 | 2,30 € |
am 17.02.2020 | 2,50 € |
am 15.02.2021 | 2,70 € |
am 15.02.2022 | 2,76 € |
am 15.02.2023 | 2,80 € |
am 15.02.2024 | 2,55 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.