Constantia Multi Invest 92 (VT)

WKN: A09HN / ISIN: AT0000A09HN4 / LLB Invest KAG

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
225,24 €-0,33 %
(-0,75) Differenz zum 21.05.2024
242,40 € 187,34 €242,40 % 14,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Constantia Multi Invest 92 ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragssteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A09HN
ISIN AT0000A09HN4

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,63 %5,10 %13,52 %13,43 %5,30 %37,42 %99,91 %
Outperformance---------7,48 %15,63 %23,26 %49,27 %
Hoch---------225,99242,40242,40242,40
Tief---------188,99187,34132,17112,67
Beta0,000,000,000,720,720,840,84
Volatilität8,878,328,328,8612,0114,1512,64
Maximaler Verlust-1,06 %-3,23 %-3,23 %-8,53 %-22,71 %-31,77 %-31,77 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 88 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 262 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2560 KB Download
29.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.