CondorTrends-Universal

WKN: 939885 / ISIN: LU0112269492 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 15.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,40 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 14.03.2024
119,19 € 86,24 €119,19 % 14,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 939885
ISIN LU0112269492

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,40 %5,83 %7,56 %9,82 %1,85 %42,11 %122,51 %
Outperformance---------13,34 %16,61 %20,70 %54,84 %
Hoch---------104,25119,19119,19119,19
Tief---------86,2486,2460,8745,63
Beta0,000,000,001,040,380,450,30
Volatilität8,347,319,439,3013,2214,0813,31
Maximaler Verlust-1,09 %-2,65 %-10,29 %-13,69 %-27,64 %-31,00 %-31,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1172 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 285 KB Download
15.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2537 KB Download
31.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 280 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.