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Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,57 -1,12 %
(-1,21) Differenz zum 06.12.2023
144,63 84,43 144,63 % 21,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,12 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt).

Ziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den SDAX® TR (Total Return) Index (ISIN DE0009653386) ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung von 50 ausgewählten kleineren Unternehmen aus den Industriebranchen Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 129 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark 100% GERMANY SDAX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle BNP PARIBAS LUXEMBURG
Fonds Manager Amundi Asset Management S.A.S

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,89 %-0,06 %-2,74 %6,26 %-8,93 %24,70 %77,18 %
Outperformance---------14,57 %19,63 %32,95 %-
Hoch---------113,21144,63144,63144,63
Tief---------96,6184,4367,4754,78
Beta0,000,000,000,640,360,570,27
Volatilität19,5518,8715,7216,7020,0321,3718,25
Maximaler Verlust-2,40 %-8,72 %-12,60 %-13,20 %-41,62 %-41,62 %-41,62 %

Ausschüttungen

am 28.08.2017 1,72
am 27.12.2017 0,39
am 21.08.2018 1,12
am 20.08.2019 1,28
am 21.08.2020 0,75
am 07.07.2021 0,58
am 06.07.2022 1,71
am 26.09.2023 2,49

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1309 KB Download
02.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1750 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1910 KB Download
20.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2119 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1170 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2078 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 41 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.