ComStage DJ Russia GDR UE I

WKN: ETF118 / ISIN: LU0392495536 / Lyxor Fd.Solutions

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Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
165,29 USD1,72 %
(2,80) Differenz zum 01.07.2020
238,31 USD 109,77 USD238,31 % 30,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,72 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren, die in ihrer Zusammensetzung in der Regel nicht mit den im Index enthaltenene Wertpapieren übereinstimmen und wird zudem derivative Techniken einsetzen, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Ziel

Das Anlageziel des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Dow Jones Russia GDR Total Return Index ("Index") anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Depositary Receipts (ADR oder GDR), die sich auf Unternehmen aus Russland beziehen. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 24 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Dow Jones Russia GDR TRN
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN ETF118
ISIN LU0392495536

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Fd.Solutions
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Lyxor Frankfurt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,65 %19,22 %-27,85 %-16,16 %39,61 %55,88 %27,20 %
Outperformance---------20,40 %35,48 %30,80 %38,41 %
Hoch---------238,31238,31238,31238,31
Tief---------109,77109,7770,7369,74
Beta0,000,000,001,731,241,151,39
Volatilität33,6142,9362,0345,8731,6130,2129,94
Maximaler Verlust-9,64 %-14,43 %-53,94 %-53,94 %-53,94 %-53,94 %-66,40 %

Ausschüttungen

am 21.08.2018 6,30 USD
am 20.08.2019 7,62 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4030 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2541 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2353 KB Download
30.06.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3721 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2434 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.