Lyxor Bund Future Daily(-1x)Inverse UE

WKN: ETF562 / ISIN: LU0530119774 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 02.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,34 €-2,25 %
(-1,36) Differenz zum 01.02.2023
62,40 € 49,77 €62,40 % 6,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 02.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,25 %
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Strategie

Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Zum Beispiel schließt der Teilfonds mit einem oder mehreren Kontrahenten Tauschverträge (sog. Swaps) ab, die zum einen die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch Tausch gegen einen vereinbarten Geldmarktzinssatz neutralisieren und zum anderen das Teilfondsvermögen an die Wertentwicklung des Index gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktzinssatzes koppeln. Alternativ können jedoch auch entsprechende Forward-Kontrakte oder Total Return Swaps abgeschlossen werden, mit dem gleichen ökonomischen Ziel, die Wertentwicklung des Teilfondsvermögens an die des Index anzugleichen. Das Gesamtexposure des Teilfonds in Total Return Swaps wird 100% des Nettoinventartwertes voraussichtlich nicht überschreiten. Unter Umständen kann dieser Anteil höher sein.

Ziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index verfolgt die Wertentwicklung einer hypothetischen festverzinslichen Investition in die zugrunde liegenden Bond Futures und rollen die Investition von einem Kontrakt zum nächsten unter Berücksichtigung einer Liquiditätsposition und von Transaktionskosten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Spezial
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 157 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN ETF562
ISIN LU0530119774

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Amundi Deutschland GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,90 %-1,28 %10,38 %14,74 %14,54 %-1,79 %-23,76 %
Outperformance---------7,12 %-0,29 %-3,06 %-
Hoch---------62,4062,4062,4078,88
Tief---------50,9549,7749,7749,77
Beta0,000,000,00-0,37-0,11-0,10-0,05
Volatilität11,6211,0611,1411,107,496,345,62
Maximaler Verlust-4,23 %-5,23 %-5,49 %-9,84 %-9,84 %-17,69 %-36,91 %

Ausschüttungen

am 19.12.2018 0,37 €
am 17.12.2019 0,21 €
am 09.12.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1516 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1861 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1170 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2078 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3093 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.