ComStage U.S.Treas.Bond F.Short UE I

WKN: ETF572 / ISIN: LU1275255286 / Lyxor Fd.Solutions

Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
75,17 USD-0,04 %
(-0,03) Differenz zum 24.09.2020
101,11 USD 73,57 USD101,11 % 9,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %

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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von übertragbaren Wertpapieren und wird zudem derivative Techniken einsetzen, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und des Index auszugleichen.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (der "Teilfonds") besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-1x) Inverse Index (der "Index" dieses Teilfonds) anknüpft. Der Index bildet die Anlageperformance einer hypothetischen festverzinslichen Investition in die zugrunde liegenden Anleihe-Futures ab und rollt die Investition von einem Kontrakt zum nächsten unter Berücksichtigung einer Liquiditätsposition und von Transaktionskosten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Spezial
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-1x) Inverse Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN ETF572
ISIN LU1275255286

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Fd.Solutions
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Lyxor Frankfurt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-0,43 %-1,89 %-12,34 %-17,34 %-22,81 %-
Outperformance----------3,22 %-2,71 %--
Hoch---------88,50101,110,000,00
Tief---------73,5773,570,000,00
Beta0,000,000,000,260,230,240,00
Volatilität7,326,378,6613,389,780,000,00
Maximaler Verlust-1,78 %-2,67 %-5,73 %-16,87 %-27,24 %--

Ausschüttungen

am 19.12.2018 0,57 USD
am 17.12.2019 0,37 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4030 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2541 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2353 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Ja
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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