WKN: ETF099 / ISIN: LU1275255799 / Amundi Luxembourg
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,55 €1,93 % (1,69) Differenz zum 06.02.2023 |
115,32 € | 44,59 € | 115,32 % | 19,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,93 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Euro Monthly Hedged Total Return (Bloomberg ticker: USB3MTA) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Euro Monthly Hedged Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | ETF099 |
ISIN | LU1275255799 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Fonds Manager | Amundi Deutschland GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,35 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,32 % | -4,51 % | -6,00 % | 0,03 % | 44,88 % | 36,43 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,02 % | 11,57 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 115,32 | 115,32 | 115,32 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 86,06 | 44,59 | 44,59 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
Volatilität | 18,22 | 19,32 | 22,98 | 26,92 | 23,24 | 19,72 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -7,62 % | -9,18 % | -13,50 % | -25,37 % | -30,56 % | -35,93 % | - |
Ausschüttungen
am 19.12.2018 | 0,42 € |
am 17.12.2019 | 0,22 € |
am 09.12.2020 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1516 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3093 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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