AMUNDI DivDAX II UCITS ETF - Dist

WKN: ETF903 / ISIN: DE000ETF9033 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
187,94 €-1,67 %
(-3,19) Differenz zum 12.06.2024
196,76 € 134,39 €196,76 % 21,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,67 %
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Strategie

Der von STOXX Ltd. berechnete Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Neugewichtungsvorgänge wirken sich auf die vom Teilfonds zu zahlenden Kosten und somit auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus.

Ziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX® anknüpft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 62 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark DivDAX Total Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN ETF903
ISIN DE000ETF9033

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,82 %0,33 %5,17 %5,42 %6,58 %38,49 %-
Outperformance---------5,68 %19,96 %33,48 %-
Hoch---------196,76196,76196,760,00
Tief---------161,24134,3988,650,00
Beta0,000,000,000,990,771,030,00
Volatilität12,0912,2810,7611,6817,4721,480,00
Maximaler Verlust-4,48 %-4,93 %-4,93 %-12,28 %-25,55 %-41,58 %-

Ausschüttungen

am 17.08.2016 4,84 €
am 28.08.2017 4,44 €
am 21.08.2018 5,48 €
am 20.08.2019 5,65 €
am 21.08.2020 5,61 €
am 07.07.2021 4,96 €
am 06.07.2022 6,28 €
am 26.09.2023 9,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1997 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1382 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1181 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.