Commodity Capital-Global Mining Fund P

WKN: A0YDDD / ISIN: LU0459291166 / Heydt Invest

Kurs vom 14.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,75 €1,43 %
(2,13) Differenz zum 11.06.2021
152,89 € 55,25 €152,89 % 30,54 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,43 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Ziel

Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ("Fonds") ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 67 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YDDD
ISIN LU0459291166

Fondsgesellschaft

Name Heydt Invest
Internet https://www.bankhaus-vonderheydt.de
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tobias Tretter
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 3,85 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,03 %15,65 %28,58 %54,98 %99,25 %303,40 %49,44 %
Outperformance----------21,88 %61,10 %132,93 %-9,13 %
Hoch---------152,89152,89152,89152,89
Tief---------95,9055,2535,7117,43
Beta0,000,000,00-0,260,510,33-0,12
Volatilität23,8226,5633,2037,7431,2930,5431,08
Maximaler Verlust-2,54 %-4,88 %-15,49 %-26,27 %-36,76 %-37,67 %-84,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 319 KB Download
31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 495 KB Download
01.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 946 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.