Commodity Capital Global Mining Fund P

WKN: A0YDDD / ISIN: LU0459291166 / Heydt Invest

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,11 €-1,41 %
(-1,91) Differenz zum 21.09.2020
152,89 € 55,25 €152,89 % 29,98 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,41 %

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Ziel

Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ("Fonds") ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0YDDD
ISIN LU0459291166

Fondsgesellschaft

Name Heydt Invest
Internet https://www.bankhaus-vonderheydt.de
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tobias Tretter
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 3,40 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,54 %25,94 %123,86 %70,48 %96,27 %497,71 %14,22 %
Outperformance----------21,88 %61,10 %132,93 %-9,13 %
Hoch---------152,89152,89152,89152,89
Tief---------56,1855,2517,4317,43
Beta0,000,000,001,200,460,42-0,11
Volatilität33,9039,8740,9737,1527,2029,9830,13
Maximaler Verlust-8,19 %-12,94 %-12,94 %-36,76 %-37,67 %-37,67 %-88,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 316 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 341 KB Download
01.09.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 946 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.04.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2017 bis 31.07.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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