Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A

WKN: A1XADA / ISIN: DE000A1XADA2 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,49 €-0,51 %
(-0,47) Differenz zum 22.09.2022
104,67 € 87,47 €104,67 % 4,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Bei der Auswahl des Fondsportfolios wird beabsichtigt ein durchschnittliches ESG-Rating zu erzielen, das über dem der gesetzten Benchmark liegt. Unter Anwendung einer regelbasierten Methodik wird bei der Bestimmung des ESG-Ratings des Fonds im Verhältnis zu dem der Benchmark die durchschnittliche "nicht-finanzielle" ESG-Performance eines Wertpapiers mit der der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf die ESG-Merkmale bewertet und miteinander verglichen. Die Benchmark setzt sich zusammen aus: 25% MSCI World AC (All Countries) 25% BBG BARC EUR Treasury 1-10 J 50% BBG BARC EUR-Aggregate Corporates. Darüber hinaus beinhaltet die Anlagestrategie, dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungs-Praktiken anwenden. Die Kontrolle der guten Unternehmensführung erfolgt durch die Ausrichtung auf die Grundsätze der United Nations Global Compact Prinzipien sowie den Freedom-House-Index bei der Umsetzung des Anlageprozesses. Zusätzlich gelten bestimmte Ausschlusskriterien in Bezug auf Unternehmen an, die einen negativen Einfluss auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben wie Kohle und Thermalkohle, sowie in Bezug auf Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakherstellung, Pornographie und kontroverse Glücksspielformen.

Ziel

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und verfolgt einen aktiven Managementansatz. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten regelmäßig einen angemessenen Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhalts. Mit diesem Fonds werden ökologische, soziale Merkmale und Merkmale der guten Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungs-sektor (SFDR) beworben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 447 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1XADA
ISIN DE000A1XADA2

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,13 %-2,45 %-7,73 %-10,62 %-4,45 %-1,06 %-
Outperformance---------1,06 %5,78 %6,67 %-
Hoch---------104,67104,67104,670,00
Tief---------92,4987,4787,470,00
Beta0,000,000,000,170,170,150,00
Volatilität5,775,885,735,195,254,440,00
Maximaler Verlust-4,42 %-5,81 %-8,07 %-11,63 %-11,80 %-11,80 %-

Ausschüttungen

am 01.10.2014 2,20 €
am 27.04.2015 1,15 €
am 01.10.2015 1,10 €
am 26.04.2016 1,00 €
am 04.10.2016 0,95 €
am 25.04.2017 1,00 €
am 10.10.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 01.02.2018 0,13 €
am 24.04.2018 1,00 €
am 09.10.2018 1,05 €
am 24.04.2019 1,00 €
am 08.10.2019 1,05 €
am 22.04.2020 1,00 €
am 20.10.2020 1,00 €
am 21.04.2021 1,00 €
am 19.10.2021 1,00 €
am 20.04.2022 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1680 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 803 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.