Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A

WKN: A1XADA / ISIN: DE000A1XADA2 / Universal-Investment

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,26 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 19.02.2024
102,54 € 89,65 €102,54 % 4,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Darüber hinaus beinhaltet die Anlagestrategie, dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungs-Praktiken anwenden. Die Kontrolle der guten Unternehmensführung erfolgt durch die Ausrichtung auf die Grundsätze der United Nations Global Compact Prinzipien sowie den Freedom-House-Index bei der Umsetzung des Anlageprozesses. Zusätzlich gelten bestimmte Ausschlusskriterien in Bezug auf Unternehmen an, die einen negativen Einfluss auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben wie Kohle und Thermalkohle, sowie in Bezug auf Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakherstellung, Pornographie und kontroverse Glücksspielformen. Zur Erreichung seines Anlageziels beabsichtigt der Fonds, unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen geregelten Anlagegrundsätze, hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller guter Bonität und Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, zu investieren. Die Gesellschaft darf in Aktien, aktienähnliche Genuss-Scheine, Aktienrisiken verbriefenden Wertpapiere oder Aktienfonds insgesamt maximal 25 Prozent des Wertes des Fonds investieren. Der in verzinsliche Wertpapiere angelegte Teil des Fondsvermögens wird maßgeblich aus Staatsanleihen, Anleihen anderer öffentlicher Aussteller oder Pfandbriefen bestehen. Unternehmensanleihen können ebenfalls erworben werden. Mindestens 90 Prozent des gesamten in verzinslichen Wertpapieren angelegten Wertes des Fonds sind im Bereich Investmentgrade zu investieren.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten regelmäßig einen angemessenen Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung langfristigen Kapitalerhalts. Mit diesem Fonds werden ökologische, soziale Merkmale und Merkmale der guten Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 428 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1XADA
ISIN DE000A1XADA2

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,54 %3,40 %4,78 %4,58 %-1,73 %6,79 %17,79 %
Outperformance---------1,06 %5,78 %6,67 %-
Hoch---------97,63102,54102,54102,54
Tief---------91,9289,6585,6982,57
Beta0,000,000,000,240,120,150,09
Volatilität2,802,773,123,414,344,723,95
Maximaler Verlust-0,59 %-0,75 %-2,02 %-2,32 %-12,57 %-12,57 %-12,57 %

Ausschüttungen

am 01.10.2014 2,20 €
am 27.04.2015 1,15 €
am 01.10.2015 1,10 €
am 26.04.2016 1,00 €
am 04.10.2016 0,95 €
am 25.04.2017 1,00 €
am 10.10.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 01.02.2018 0,13 €
am 24.04.2018 1,00 €
am 09.10.2018 1,05 €
am 24.04.2019 1,00 €
am 08.10.2019 1,05 €
am 22.04.2020 1,00 €
am 20.10.2020 1,00 €
am 21.04.2021 1,00 €
am 19.10.2021 1,00 €
am 20.04.2022 1,00 €
am 18.10.2022 0,90 €
am 24.10.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 24054 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 261 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.